有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/30-2025/01/27)
| (2025年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,490,269,987 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 123,690,983 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,366,579,004 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,380,310,518 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3488 | 円 | |
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,021,892,241 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 615,328,546 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,406,563,695 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,518,322,684 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7377 | 円 | |
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