有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
| (平成27年2月27日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,165,853,233 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 127,400,458 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,038,452,775 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,809,395,151 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1102 | 円 | |
(参考)JPMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年2月27日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,168,093,751 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 116,298,678 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,051,795,073 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,229,217,755 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4934 | 円 | |
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