有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/27)
| (2026年2月27日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,792,487,713 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 72,175,499 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,720,312,214 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,297,757,063 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4489 | 円 | |
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年2月27日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,470,038,399 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 716,106,792 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,753,931,607 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,376,524,027 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9706 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
