有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
| (平成31年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,766,437,875 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 106,745,879 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,659,691,996 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,607,867,829 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9159 | 円 | |
(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,790,041,631 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 109,570,174 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,680,471,457 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,217,020,792 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4306 | 円 | |
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