有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,184,561,077	1.4383	6,018,676,177	1.4574	6,098,579,313	100.16

(参考)JPMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	135,775	6,240.02	847,239,122	6,314.39	857,336,438	14.06
2	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	488,876	1,117.84	546,487,103	1,124.48	549,733,239	9.01
3	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	403,240	1,402.20	565,423,934	1,359.70	548,287,847	8.99
4	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	299,516	1,439.21	431,069,417	1,345.51	403,002,671	6.61
5	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	666,391	538.25	358,688,287	545.72	363,666,228	5.96
6	インド	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	232,051	1,001.97	232,509,532	1,042.64	241,947,046	3.97
7	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	各種金融	200,964	1,136.68	228,432,764	1,137.76	228,649,604	3.75
8	インド	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	458,197	519.82	238,184,088	478.41	219,206,943	3.59
9	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	55,795	3,732.84	208,273,919	3,622.36	202,110,078	3.31
10	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	264,840	614.86	162,840,581	665.99	176,381,321	2.89
11	インド	インド	株式	DR.REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,870	4,417.17	149,609,784	4,703.11	159,294,403	2.61
12	インド	インド	株式	IDFC LIMITED	各種金融	999,430	162.92	162,836,130	156.78	156,697,631	2.57
13	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	224,329	688.48	154,447,151	657.02	147,390,434	2.42
14	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	80,502	1,468.76	118,238,761	1,601.40	128,916,063	2.11
15	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	各種金融	307,797	408.35	125,691,982	418.73	128,885,376	2.11
16	インド	インド	株式	WIPRO LIMITED	ソフトウェア・サービス	126,692	950.93	120,475,350	1,001.06	126,826,673	2.08
17	インド	インド	株式	ING VYSYA BANK LIMITED	銀行	130,549	925.36	120,805,736	913.16	119,212,908	1.95
18	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	62,514	1,659.83	103,762,862	1,810.64	113,190,661	1.86
19	インド	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LIMITED	素材	376,024	270.49	101,713,363	275.47	103,585,963	1.70
20	インド	インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	494,133	218.28	107,864,292	191.64	94,699,107	1.55
21	インド	インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LTD	素材	16,400	4,305.21	70,605,444	4,289.35	70,345,454	1.15
22	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED-A-DVR	自動車・自動車部品	203,945	310.17	63,257,824	325.19	66,321,690	1.09
23	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	23,083	2,945.25	67,985,321	2,762.32	63,762,701	1.05
24	インド	インド	株式	GODREJ INDUSTRIES LTD	素材	136,965	445.70	61,046,670	458.15	62,751,884	1.03
25	インド	インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,000	891.66	58,850,154	920.88	60,778,410	1.00
26	インド	インド	株式	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	運輸	519,549	101.59	52,782,022	116.94	60,759,696	1.00
27	インド	インド	株式	GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY LIMITED	エネルギー	109,834	490.61	53,885,988	522.65	57,404,849	0.94
28	インド	インド	株式	DB CORPORATION LTD	メディア	115,996	529.78	61,453,404	492.68	57,149,837	0.94
29	インド	インド	株式	BALRAMPUR CHINI MILLS LTD	食品・飲料・タバコ	714,784	71.13	50,843,300	77.10	55,114,849	0.90
30	インド	インド	株式	HEIDELBERGCEMENT INDIA LTD	素材	915,439	65.15	59,645,428	58.92	53,946,820	0.88

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)JPMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.55
		素材	6.94
		資本財	0.72
		運輸	1.00
		自動車・自動車部品	7.14
		メディア	0.94
		食品・飲料・タバコ	6.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.06
		銀行	22.38
		各種金融	9.14
		不動産	1.33
		ソフトウェア・サービス	19.45
		電気通信サービス	4.28
		公益事業	1.83
合計			97.63