有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,217,020,792	2.3822	12,428,259,090	2.4306	12,680,490,737	100.16

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	363,227	3,290.71	1,195,278,353	3,284.83	1,193,139,854	9.41
2	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	397,111	3,105.14	1,233,087,633	2,890.36	1,147,797,721	9.05
3	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	276,434	3,020.23	834,895,684	3,231.21	893,218,240	7.04
4	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	717,050	1,051.50	753,983,453	1,127.57	808,526,937	6.38
5	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	71,139	10,226.03	727,470,118	10,940.54	778,299,431	6.14
6	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	108,506	5,511.95	598,080,298	6,105.88	662,525,375	5.22
7	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,513,643	438.34	663,496,327	431.90	653,753,007	5.16
8	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	270,248	2,331.29	630,027,271	2,318.41	626,548,098	4.94
9	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	302,559	2,024.73	612,603,043	2,016.97	610,255,149	4.81
10	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	318,624	1,987.85	633,378,471	1,909.35	608,366,487	4.80
11	インド	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LIMITED	素材	895,084	317.68	284,358,788	335.90	300,660,058	2.37
12	インド	インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	144,984	1,880.62	272,660,463	1,997.11	289,550,229	2.28
13	インド	インド	株式	ASHOK LEYLAND LIMITED	資本財	1,882,826	129.68	244,168,641	133.21	250,819,724	1.98
14	インド	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	592,435	442.96	262,429,647	420.21	248,947,408	1.96
15	インド	インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	155,399	1,546.61	240,342,501	1,595.51	247,941,047	1.96
16	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	108,790	2,158.35	234,807,712	2,236.54	243,313,567	1.92
17	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	各種金融	358,991	654.53	234,971,456	626.03	224,741,828	1.77
18	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	391,548	564.25	220,934,091	549.57	215,186,362	1.70
19	インド	インド	株式	TEAMLEASE SERVICES LIMITED	商業・専門サービス	45,000	4,116.46	185,240,767	4,578.19	206,018,932	1.62
20	インド	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	44,297	4,123.36	182,652,898	4,576.07	202,706,571	1.60
21	インド	インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED	資本財	1,781,279	104.24	185,694,774	101.97	181,639,692	1.43
22	インド	インド	株式	UNITED SPIRITS LTD	食品・飲料・タバコ	179,485	871.11	156,351,986	849.76	152,519,622	1.20
23	インド	インド	株式	GODREJ INDUSTRIES LIMITED	資本財	172,413	811.21	139,864,702	783.43	135,073,517	1.07
24	インド	インド	株式	MINDTREE LIMITED	ソフトウェア・サービス	92,995	1,391.17	129,372,505	1,410.95	131,212,132	1.03
25	インド	インド	株式	HEIDELBERGCEMENT INDIA LTD	素材	555,639	232.59	129,239,131	235.65	130,940,220	1.03
26	インド	インド	株式	EIH LIMITED	消費者サービス	423,597	284.64	120,573,074	291.94	123,665,544	0.98
27	インド	インド	株式	DR REDDY'S LABORATORIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,407	4,297.29	126,370,621	4,155.63	122,204,700	0.96
28	インド	インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	資本財	102,441	1,304.04	133,587,366	1,134.08	116,177,262	0.92
29	インド	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	26,796	4,192.13	112,332,462	4,205.32	112,685,848	0.89
30	インド	インド	株式	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	運輸	727,249	139.65	101,561,414	120.10	87,346,241	0.69

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成31年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成31年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.46
		素材	10.81
		資本財	10.82
		商業・専門サービス	1.62
		運輸	1.06
		自動車・自動車部品	9.35
		耐久消費財・アパレル	1.96
		消費者サービス	3.39
		メディア・娯楽	0.37
		食品・飲料・タバコ	6.85
		ヘルスケア機器・サービス	0.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.93
		銀行	36.53
		各種金融	2.94
		保険	1.70
		ソフトウェア・サービス	8.08
合計			98.08