有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/30-2025/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,518,322,684	5.1825	23,416,481,664	4.7377	21,406,457,379	100.19

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	663,534	2,837.65	1,882,881,236	2,925.20	1,940,972,311	9.07
2	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	796,820	2,079.82	1,657,245,360	2,102.61	1,675,404,888	7.83
3	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	210,387	4,818.40	1,013,730,404	4,689.66	986,644,761	4.61
4	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	147,170	7,142.04	1,051,094,322	6,213.58	914,453,452	4.27
5	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	426,146	2,143.63	913,501,907	2,076.21	884,769,439	4.13
6	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	283,899	3,225.77	915,794,013	3,034.59	861,518,770	4.02
7	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	251,690	3,244.26	816,548,806	3,349.78	843,107,638	3.94
8	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,013,357	759.55	769,697,336	690.75	699,978,374	3.27
9	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	36,800	19,411.66	714,349,161	17,969.95	661,294,454	3.09
10	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	149,461	4,073.13	608,774,382	3,861.31	577,115,852	2.70
11	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	482,996	1,262.65	609,855,865	1,115.50	538,784,936	2.52
12	インド	インド	株式	DR REDDY'S LABORATORIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	268,261	2,106.04	564,969,344	1,935.94	519,338,810	2.43
13	インド	インド	株式	BAJAJ FINSERV LTD	金融サービス	148,994	2,997.78	446,651,969	3,311.94	493,460,082	2.31
14	インド	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	32,159	14,450.57	464,716,202	14,159.64	455,359,927	2.13
15	インド	インド	株式	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	金融サービス	180,597	2,103.64	379,912,156	2,474.47	446,883,303	2.09
16	インド	インド	株式	HAVELLS INDIA LTD	資本財	164,963	2,619.90	432,187,223	2,496.14	411,772,392	1.92
17	インド	インド	株式	INFO EDGE (INDIA) LIMITED	メディア・娯楽	32,035	12,808.92	410,333,944	12,695.74	406,708,351	1.90
18	インド	インド	株式	COFORGE LIMITED	ソフトウェア・サービス	30,275	15,883.51	480,873,326	12,881.08	389,974,697	1.82
19	インド	インド	株式	TATA STEEL LTD	素材	1,490,332	223.15	332,571,759	238.54	355,513,930	1.66
20	アメリカ	アメリカ	株式	EXLSERVICE HOLDINGS INC	商業・専門サービス	46,628	7,354.78	342,938,859	7,248.51	337,983,902	1.58
21	インド	インド	株式	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	自動車・自動車部品	75,437	5,579.69	420,915,106	4,375.33	330,062,222	1.54
22	インド	インド	株式	PB FINTECH LTD	保険	110,471	2,918.74	322,437,118	2,581.37	285,167,188	1.33
23	インド	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	101,970	2,963.64	302,202,982	2,731.78	278,560,626	1.30
24	インド	インド	株式	SHRIRAM FINANCE LIMITED	金融サービス	265,830	907.21	241,164,698	1,043.69	277,445,708	1.30
25	アメリカ	インド	株式	MAKEMYTRIP LTD	消費者サービス	19,376	16,324.50	316,303,646	13,929.78	269,903,551	1.26
26	アメリカ	インド	投資証券	ISHARESMSCIINDIA-ETF	-	36,492	7,585.27	276,801,877	7,266.47	265,168,333	1.24
27	インド	インド	株式	COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD	商業・専門サービス	46,519	7,053.89	328,140,002	5,603.32	260,661,308	1.22
28	インド	インド	株式	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	資本財	258,223	1,067.34	275,613,286	998.20	257,758,715	1.20
29	インド	インド	株式	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	家庭用品・パーソナル用品	59,589	4,733.26	282,050,706	4,294.92	255,930,345	1.20
30	インド	インド	株式	SUPREME INDUSTRIES LIMITED	素材	42,202	6,541.50	276,064,552	6,001.85	253,290,243	1.18

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2025年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.13
		素材	5.93
		資本財	5.69
		商業・専門サービス	4.15
		運輸	0.69
		自動車・自動車部品	11.56
		耐久消費財・アパレル	1.09
		消費者サービス	1.39
		メディア・娯楽	1.90
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.61
		食品・飲料・タバコ	6.13
		家庭用品・パーソナル用品	3.89
		ヘルスケア機器・サービス	2.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.47
		銀行	20.86
		金融サービス	9.67
		保険	3.81
		ソフトウェア・サービス	12.32
小計			100.13
投資証券		-	1.24