有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/28-2024/01/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年2月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,087,328,428	4.6518	19,013,492,398	4.8581	19,856,650,236	100.16

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年2月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	544,996	3,054.50	1,664,692,561	3,058.38	1,666,808,954	8.39
2	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	811,137	1,851.85	1,502,108,191	1,914.54	1,552,959,099	7.82
3	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	558,767	2,625.86	1,467,247,826	2,579.20	1,441,172,964	7.26
4	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	150,729	6,972.84	1,051,010,557	7,537.67	1,136,146,743	5.72
5	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	207,990	4,952.25	1,030,019,413	5,327.58	1,108,084,924	5.58
6	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	213,856	4,443.78	950,330,940	4,431.43	947,689,284	4.77
7	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	256,756	3,018.14	774,926,807	3,480.01	893,515,887	4.50
8	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	41,834	18,243.91	763,215,752	17,943.05	750,629,909	3.78
9	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	208,475	3,233.03	674,006,869	3,080.98	642,308,973	3.23
10	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	29,079	18,082.22	525,813,166	20,409.62	593,491,456	2.99
11	インド	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	38,351	13,903.42	533,210,252	14,985.22	574,698,536	2.89
12	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	732,986	827.92	606,854,129	747.18	547,679,076	2.76
13	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	505,925	1,059.57	536,062,953	1,062.49	537,544,301	2.71
14	インド	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	食品・飲料・タバコ	49,444	9,409.67	465,252,069	8,944.67	442,260,461	2.23
15	インド	インド	株式	HAVELLS INDIA LTD	資本財	153,994	2,380.05	366,514,097	2,807.86	432,393,670	2.18
16	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	219,528	1,907.31	418,709,596	1,965.78	431,545,069	2.17
17	インド	インド	株式	COFORGE LIMITED	ソフトウェア・サービス	35,830	11,355.24	406,858,303	11,830.30	423,879,989	2.13
18	インド	インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	資本財	71,271	3,956.27	281,967,819	4,967.71	354,054,230	1.78
19	インド	インド	株式	DR REDDY'S LABORATORIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,999	10,715.56	321,456,235	11,763.33	352,888,182	1.78
20	インド	インド	株式	EICHER MOTORS LTD	自動車・自動車部品	44,951	6,618.10	297,490,370	7,070.66	317,833,350	1.60
21	インド	インド	株式	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	自動車・自動車部品	48,958	7,297.85	357,288,483	6,466.30	316,577,360	1.59
22	インド	インド	株式	COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD	商業・専門サービス	54,007	5,082.22	274,475,913	5,641.24	304,666,962	1.53
23	インド	インド	株式	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	家庭用品・パーソナル用品	65,857	4,561.36	300,397,914	4,568.68	300,879,987	1.52
24	インド	インド	株式	SUPREME INDUSTRIES LIMITED	素材	39,136	7,447.47	291,464,258	7,536.94	294,965,938	1.49
25	インド	インド	株式	HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	金融サービス	41,503	6,274.42	260,407,648	7,021.34	291,406,840	1.47
26	アメリカ	インド	株式	WNS HOLDINGS LTD-ADR	商業・専門サービス	33,178	10,611.68	352,074,587	8,705.71	288,838,132	1.45
27	インド	インド	株式	INFO EDGE (INDIA) LIMITED	メディア・娯楽	27,436	9,118.06	250,163,272	9,726.26	266,849,861	1.34
28	インド	インド	株式	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	金融サービス	131,114	2,257.28	295,962,071	1,957.55	256,662,342	1.29
29	インド	インド	株式	METROPOLIS HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	80,051	2,852.32	228,331,829	2,937.88	235,180,392	1.18
30	アメリカ	アメリカ	株式	EXLSERVICE HOLDINGS INC	商業・専門サービス	50,005	4,865.13	243,281,041	4,499.00	224,972,805	1.13

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2024年2月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年2月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.58
		素材	5.27
		資本財	4.98
		商業・専門サービス	4.58
		運輸	0.36
		自動車・自動車部品	14.29
		メディア・娯楽	1.34
		食品・飲料・タバコ	5.99
		家庭用品・パーソナル用品	6.29
		ヘルスケア機器・サービス	2.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.78
		銀行	20.49
		金融サービス	4.66
		保険	2.71
		ソフトウェア・サービス	16.25
合計			96.63