有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年2月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,625,612,700	3.5950	13,034,429,084	3.5423	12,843,007,867	100.12

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年2月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	456,683	2,652.11	1,211,174,008	2,656.19	1,213,037,731	9.45
2	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	306,662	3,897.12	1,195,099,840	3,714.17	1,138,995,414	8.87
3	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	229,000	3,654.80	836,950,345	3,762.99	861,724,710	6.71
4	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	713,776	1,234.54	881,185,737	1,155.53	824,796,005	6.42
5	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	131,090	5,805.64	761,062,134	5,827.66	763,948,998	5.95
6	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	509,348	1,159.85	590,767,628	1,205.51	614,025,126	4.78
7	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	202,044	2,964.96	599,052,782	2,877.79	581,441,819	4.53
8	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	42,289	13,248.00	560,244,841	13,170.77	556,978,819	4.34
9	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	135,000	3,583.96	483,835,275	3,553.62	479,739,645	3.74
10	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	160,302	2,856.16	457,848,321	2,798.64	448,627,910	3.49
11	インド	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	352,697	1,096.24	386,643,733	1,104.17	389,440,973	3.03
12	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	162,707	2,291.59	372,858,873	2,320.00	377,481,867	2.94
13	インド	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LIMITED	ソフトウェア・サービス	185,000	1,730.49	320,142,130	1,791.09	331,352,945	2.58
14	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	350,839	971.43	340,816,232	912.60	320,177,075	2.49
15	インド	インド	株式	UNITED SPIRITS LTD	食品・飲料・タバコ	225,015	1,347.42	303,190,387	1,310.77	294,943,137	2.30
16	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	25,368	10,931.45	277,309,252	10,850.76	275,262,156	2.14
17	インド	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	食品・飲料・タバコ	48,000	5,453.44	261,765,281	5,334.71	256,066,272	1.99
18	インド	インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	公益事業	785,000	337.02	264,567,765	303.38	238,153,300	1.85
19	インド	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	ヘルスケア機器・サービス	29,024	6,908.43	200,510,562	7,029.63	204,028,213	1.59
20	インド	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LIMITED	素材	355,000	541.31	192,165,050	554.09	196,702,660	1.53
21	インド	インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	321,000	589.12	189,109,767	574.42	184,388,820	1.44
22	インド	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	32,941	5,342.41	175,984,459	5,539.84	182,487,935	1.42
23	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	50,500	3,357.12	169,534,712	3,429.34	173,182,125	1.35
24	インド	インド	株式	BIOCON LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	280,000	588.47	164,772,068	609.37	170,625,840	1.33
25	インド	インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	86,000	1,796.71	154,517,748	1,967.27	169,185,478	1.32
26	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	88,000	1,361.74	119,833,560	1,471.93	129,530,016	1.01
27	インド	インド	株式	CRISIL LTD	各種金融	29,531	4,307.45	127,203,513	4,380.06	129,347,788	1.01
28	インド	インド	株式	TEAMLEASE SERVICES LIMITED	商業・専門サービス	19,500	5,853.30	114,139,525	6,239.15	121,663,542	0.95
29	インド	インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	資本財	72,441	1,431.27	103,683,065	1,517.20	109,908,065	0.86
30	インド	インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	22,984	5,314.92	122,158,236	4,667.50	107,278,027	0.84

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年2月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年2月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.15
		素材	5.50
		資本財	6.42
		商業・専門サービス	1.35
		運輸	1.09
		自動車・自動車部品	7.64
		消費者サービス	0.84
		食品・飲料・タバコ	4.29
		家庭用品・パーソナル用品	3.74
		ヘルスケア機器・サービス	2.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.33
		銀行	27.50
		各種金融	3.14
		保険	2.49
		不動産	0.46
		ソフトウェア・サービス	18.48
		電気通信サービス	3.12
		公益事業	1.85
合計			99.40