有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,897,769,379	2.8708	14,060,625,522	2.6669	13,061,861,156	100.16

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	399,577	3,186.86	1,273,396,357	3,053.84	1,220,246,423	9.34
2	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	308,628	3,298.16	1,017,906,530	3,177.25	980,590,936	7.51
3	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	732,050	1,025.32	750,588,565	899.12	658,206,652	5.04
4	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	226,989	2,889.43	655,869,734	2,814.28	638,811,511	4.89
5	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	87,506	7,281.11	637,141,380	6,974.08	610,274,457	4.67
6	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	38,039	15,494.59	589,398,861	14,848.30	564,814,636	4.32
7	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,220,643	469.68	573,320,759	444.88	543,049,423	4.16
8	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	288,624	1,824.22	526,514,973	1,825.39	526,852,374	4.03
9	インド	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	86,638	5,530.53	479,154,837	5,067.94	439,076,965	3.36
10	インド	インド	株式	ASHOK LEYLAND LIMITED	資本財	1,882,826	204.24	384,550,265	229.95	432,972,784	3.31
11	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	662,263	668.50	442,723,478	622.15	412,032,555	3.15
12	インド	インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	176,927	2,415.15	427,305,952	2,251.91	398,423,946	3.05
13	インド	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LIMITED	素材	895,084	439.20	393,129,843	419.83	375,790,276	2.88
14	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	132,614	2,902.12	384,862,537	2,725.43	361,431,500	2.77
15	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	59,717	5,212.15	311,254,171	5,080.72	303,405,625	2.32
16	インド	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	49,195	5,963.90	293,394,257	5,987.78	294,569,083	2.26
17	インド	インド	株式	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIM	保険	344,850	748.99	258,290,926	783.23	270,096,866	2.07
18	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	115,880	2,355.35	272,939,060	2,234.62	258,948,577	1.98
19	インド	インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED	資本財	1,654,698	172.01	284,624,603	152.55	252,431,626	1.93
20	インド	インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	72,492	3,691.03	267,570,437	3,404.04	246,765,994	1.89
21	インド	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	266,918	968.34	258,469,912	909.81	242,846,267	1.86
22	インド	インド	株式	BHARTI INFRATEL LTD	電気通信サービス	380,503	573.56	218,241,871	575.81	219,099,715	1.68
23	インド	インド	株式	UNITED SPIRITS LTD	食品・飲料・タバコ	35,897	5,623.80	201,877,854	5,477.34	196,620,415	1.51
24	インド	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	432,000	524.92	226,768,968	446.89	193,057,344	1.48
25	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	各種金融	248,991	804.60	200,339,653	735.05	183,020,959	1.40
26	インド	インド	株式	BANK OF BARODA	銀行	672,854	279.14	187,820,802	236.22	158,942,581	1.22
27	インド	インド	株式	GODREJ INDUSTRIES LIMITED	素材	172,413	1,035.48	178,530,817	914.82	157,727,895	1.21
28	インド	インド	株式	TEAMLEASE SERVICES LIMITED	商業・専門サービス	45,000	3,683.93	165,777,143	3,476.27	156,432,240	1.20
29	インド	インド	株式	HEIDELBERGCEMENT INDIA LTD	素材	555,639	271.12	150,647,346	266.03	147,817,199	1.13
30	インド	インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	323,653	432.44	139,962,607	407.98	132,044,275	1.01

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.65
		素材	14.02
		資本財	8.77
		商業・専門サービス	1.20
		運輸	0.96
		自動車・自動車部品	13.10
		消費者サービス	2.90
		メディア	0.16
		食品・飲料・タバコ	5.66
		ヘルスケア機器・サービス	0.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.36
		銀行	33.49
		各種金融	5.22
		保険	2.07
		ソフトウェア・サービス	2.32
		電気通信サービス	1.68
合計			94.75