有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,278,352,064	2.1970	7,202,737,416	2.2567	7,398,257,102	100.17

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	291,577	2,260.20	659,024,084	2,324.93	677,896,989	9.16
2	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	252,626	2,181.11	551,006,105	2,355.18	594,980,713	8.04
3	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	264,798	1,580.31	418,465,310	1,712.81	453,549,986	6.13
4	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	40,039	9,806.30	392,634,826	10,058.03	402,713,663	5.44
5	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	176,989	2,138.52	378,495,578	2,229.61	394,617,683	5.33
6	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	291,458	1,343.88	391,686,909	1,352.84	394,297,498	5.33
7	インド	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LIMITED	素材	895,084	387.26	346,633,363	388.53	347,767,882	4.70
8	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	55,006	6,219.87	342,130,499	6,315.86	347,410,635	4.70
9	インド	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	289,847	1,074.58	311,465,674	1,139.82	330,373,553	4.47
10	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	132,614	2,386.28	316,454,136	2,392.87	317,328,195	4.29
11	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	367,661	927.64	341,057,418	773.68	284,452,698	3.84
12	インド	インド	株式	ASHOK LEYLAND LIMITED	資本財	1,837,826	146.26	268,817,890	150.41	276,427,409	3.74
13	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	61,416	4,054.42	249,006,620	4,207.84	258,429,101	3.49
14	インド	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	52,727	4,815.90	253,928,407	4,723.63	249,063,076	3.37
15	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	276,910	783.39	216,931,155	860.12	238,177,352	3.22
16	インド	インド	株式	GODREJ INDUSTRIES LIMITED	素材	216,413	722.55	156,371,269	839.08	181,588,902	2.45
17	インド	インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	96,927	1,607.78	155,837,437	1,577.69	152,921,679	2.07
18	インド	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	27,195	5,488.19	149,251,341	5,367.27	145,962,935	1.97
19	インド	インド	株式	LUPIN LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,982	2,567.53	130,897,942	2,474.32	126,146,241	1.71
20	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	各種金融	248,991	483.84	120,473,549	490.52	122,135,688	1.65
21	インド	インド	株式	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	運輸	442,249	235.83	104,299,783	256.54	113,455,443	1.53
22	インド	インド	株式	HEIDELBERGCEMENT INDIA LTD	素材	555,639	207.61	115,359,824	191.39	106,345,137	1.44
23	インド	インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	資本財	67,441	1,416.21	95,511,293	1,507.56	101,671,657	1.37
24	インド	インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	52,492	1,443.34	75,764,039	1,686.61	88,534,057	1.20
25	インド	インド	株式	EIH LIMITED	消費者サービス	458,597	167.39	76,766,616	174.07	79,827,980	1.08
26	インド	インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,800	2,198.94	63,329,573	2,270.59	65,393,266	0.88
27	インド	インド	株式	SKF INDIA LTD	資本財	25,378	2,192.94	55,652,532	2,513.79	63,794,975	0.86
28	インド	インド	株式	NAVNEET EDUCATION LIMITED	メディア	240,000	210.82	50,598,600	242.43	58,183,320	0.79
29	インド	インド	株式	GODREJ PROPERTIES LTD	不動産	72,019	546.63	39,367,782	617.44	44,467,519	0.60
30	インド	インド	株式	BANK OF BARODA	銀行	157,385	273.69	43,075,566	277.83	43,727,219	0.59

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.31
		素材	18.04
		資本財	5.97
		運輸	1.53
		自動車・自動車部品	14.63
		消費者サービス	2.28
		メディア	0.79
		ヘルスケア機器・サービス	0.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.58
		銀行	31.67
		各種金融	4.58
		不動産	0.64
		ソフトウェア・サービス	9.62
合計			97.80