有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,818,206,852	2.6859	12,941,445,056	2.5299	12,189,581,514	100.18

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	340,162	3,774.15	1,283,824,113	3,499.18	1,190,290,788	9.76
2	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	349,113	3,362.43	1,173,870,119	3,242.46	1,131,988,429	9.29
3	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	608,212	1,916.60	1,165,703,376	1,847.15	1,123,460,620	9.22
4	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	755,542	1,135.59	857,990,473	1,133.20	856,186,994	7.02
5	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	243,124	2,530.14	615,138,487	2,591.43	630,040,043	5.17
6	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	62,889	10,977.81	690,383,682	9,686.29	609,161,218	5.00
7	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,940,704	366.75	711,755,133	304.22	590,414,556	4.84
8	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	86,506	7,149.83	618,503,627	6,655.34	575,726,929	4.72
9	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	299,812	2,093.16	627,556,884	1,863.93	558,831,279	4.58
10	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	347,477	1,205.43	418,860,937	1,197.88	416,238,876	3.41
11	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	470,839	935.16	440,312,153	872.71	410,909,670	3.37
12	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	515,449	822.82	424,123,198	793.63	409,080,429	3.36
13	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	185,284	2,026.79	375,532,499	1,717.94	318,308,092	2.61
14	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	1,348,969	287.21	387,437,387	223.68	301,744,131	2.48
15	インド	インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	137,703	1,890.88	260,381,088	1,967.96	270,994,822	2.22
16	インド	インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	90,484	2,787.55	252,229,037	2,853.46	258,193,018	2.12
17	インド	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	ヘルスケア機器・サービス	86,524	2,569.79	222,349,202	2,764.91	239,231,592	1.96
18	インド	インド	株式	UNITED SPIRITS LTD	食品・飲料・タバコ	179,485	890.27	159,790,829	1,057.05	189,725,696	1.56
19	インド	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LIMITED	素材	533,084	332.56	177,284,015	325.86	173,712,885	1.43
20	インド	インド	株式	CASTROL(INDIA)LIMITED	素材	632,100	199.66	126,205,718	228.53	144,457,606	1.19
21	インド	インド	株式	ASHOK LEYLAND LIMITED	資本財	1,217,826	133.20	162,226,601	117.03	142,534,355	1.17
22	インド	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	166,615	807.34	134,515,787	818.74	136,414,532	1.12
23	インド	インド	株式	MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD	各種金融	64,319	2,101.17	135,145,539	2,075.45	133,491,383	1.10
24	インド	インド	株式	TEAMLEASE SERVICES LIMITED	商業・専門サービス	35,000	4,213.67	147,478,485	3,674.20	128,597,315	1.05
25	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	57,790	2,410.10	139,279,679	2,130.89	123,144,595	1.01
26	インド	インド	株式	NTPC LTD	公益事業	720,000	176.71	127,234,800	167.93	120,914,640	0.99
27	インド	インド	株式	GODREJ INDUSTRIES LIMITED	資本財	165,478	677.29	112,076,926	632.70	104,699,420	0.86
28	インド	インド	株式	DR LAL PATHLABS LIMITED	ヘルスケア機器・サービス	41,313	2,608.29	107,756,615	2,528.98	104,480,081	0.86
29	インド	インド	株式	EIH LIMITED	消費者サービス	423,597	226.68	96,024,357	203.43	86,174,032	0.71
30	インド	インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	資本財	102,441	916.53	93,890,352	797.87	81,735,010	0.67

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国		0.05
		素材	8.34
		資本財	8.33
		商業・専門サービス	1.05
		運輸	1.00
		自動車・自動車部品	7.94
		耐久消費財・アパレル	2.22
		消費者サービス	3.20
		食品・飲料・タバコ	6.90
		ヘルスケア機器・サービス	2.82
		銀行	37.17
		各種金融	1.96
		保険	3.37
		ソフトウェア・サービス	12.70
		電気通信サービス	1.12
		公益事業	0.99
合計			99.16