有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年2月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,340,967,297	2.0464	6,837,186,169	1.8163	6,068,198,901	100.19

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年2月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	324,480	1,881.00	610,346,880	1,851.54	600,790,133	9.90
2	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	329,220	1,938.09	638,057,990	1,738.60	572,383,538	9.43
3	インド	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	289,847	1,331.96	386,065,335	1,438.63	416,984,039	6.87
4	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	252,626	1,717.89	433,985,574	1,585.65	400,576,417	6.60
5	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	291,458	1,123.65	327,496,782	1,015.98	296,117,685	4.88
6	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	64,006	4,538.24	290,474,749	4,572.06	292,639,752	4.82
7	インド	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LIMITED	素材	895,084	324.96	290,873,209	311.84	279,131,945	4.60
8	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	132,614	2,048.47	271,656,463	1,971.74	261,481,654	4.31
9	インド	インド	株式	ASHOK LEYLAND LIMITED	資本財	1,737,826	143.13	248,748,068	141.15	245,307,173	4.04
10	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	156,017	1,496.88	233,538,727	1,346.97	210,151,389	3.46
11	インド	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	52,727	3,840.04	202,474,053	3,692.86	194,713,693	3.21
12	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	32,583	6,616.29	215,578,854	5,625.18	183,285,240	3.02
13	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	367,661	548.12	201,524,238	497.96	183,084,148	3.02
14	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	46,395	3,802.67	176,424,990	3,647.32	169,217,643	2.79
15	インド	インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	資本財	99,181	1,488.96	147,676,542	1,374.86	136,360,238	2.25
16	インド	インド	株式	LUPIN LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,682	2,845.20	135,664,847	2,849.13	135,852,574	2.24
17	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	80,965	1,650.24	133,612,289	1,569.15	127,046,230	2.09
18	インド	インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	86,927	1,236.34	107,471,762	1,320.16	114,757,983	1.89
19	インド	インド	株式	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	運輸	442,249	248.48	109,894,454	246.83	109,164,743	1.80
20	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	各種金融	308,991	332.30	102,680,799	331.64	102,476,865	1.69
21	インド	インド	株式	GODREJ INDUSTRIES LIMITED	素材	177,886	566.60	100,791,986	498.21	88,625,918	1.46
22	インド	インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	52,492	2,067.45	108,524,586	1,597.53	83,857,545	1.38
23	インド	インド	株式	EIH LIMITED	消費者サービス	458,597	198.00	90,802,206	178.11	81,684,151	1.35
24	インド	インド	株式	UNITED SPIRITS LTD	食品・飲料・タバコ	15,031	4,455.00	66,963,105	4,503.75	67,695,979	1.12
25	インド	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	14,560	4,290.97	62,476,655	4,216.41	61,390,930	1.01
26	インド	インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,800	2,309.83	66,523,248	2,087.16	60,110,424	0.99
27	インド	インド	株式	HEIDELBERGCEMENT INDIA LTD	素材	555,639	114.51	63,626,222	104.77	58,217,076	0.96
28	インド	インド	株式	GODREJ PROPERTIES LTD	不動産	122,019	510.75	62,322,120	448.71	54,752,061	0.90
29	インド	インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED	資本財	320,921	239.66	76,912,729	156.91	50,357,319	0.83
30	インド	インド	株式	JSW ENERGY LTD	公益事業	434,738	121.52	52,830,449	102.71	44,653,027	0.74

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年2月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年2月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.28
		素材	16.64
		資本財	8.02
		運輸	1.80
		自動車・自動車部品	10.26
		消費者サービス	2.73
		食品・飲料・タバコ	1.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.61
		銀行	25.97
		各種金融	4.13
		不動産	1.51
		ソフトウェア・サービス	12.69
		公益事業	0.74
合計			98.50