有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年2月27日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,376,524,027	4.9136	21,504,560,687	4.9706	21,753,950,328	100.15

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年2月27日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	796,820	2,324.08	1,851,875,019	2,430.47	1,936,652,683	8.90
2	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	1,146,562	1,584.85	1,817,132,225	1,554.57	1,782,420,061	8.19
3	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	192,948	6,130.08	1,182,787,061	6,028.35	1,163,159,619	5.35
4	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	1,516,120	731.44	1,108,956,878	734.47	1,113,546,931	5.12
5	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	426,146	2,397.95	1,021,878,080	2,433.76	1,037,138,794	4.77
6	インド	インド	株式	BAJAJ FINSERV LTD	金融サービス	221,636	3,371.77	747,305,616	3,531.44	782,696,231	3.60
7	インド	インド	株式	DR REDDY'S LABORATORIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	324,412	2,137.58	693,459,198	2,282.38	740,434,380	3.40
8	インド	インド	株式	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	金融サービス	230,401	2,842.73	654,969,217	3,024.21	696,781,699	3.20
9	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	135,574	5,471.12	741,742,301	4,580.52	620,999,554	2.85
10	インド	インド	株式	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	保険	170,039	3,464.49	589,099,776	3,603.24	612,692,007	2.82
11	インド	インド	株式	MAX FINANCIAL SERVICES LTD	保険	177,927	2,766.26	492,194,122	3,212.43	571,579,278	2.63
12	インド	インド	株式	HAVELLS INDIA LTD	資本財	211,538	2,226.50	470,991,472	2,445.70	517,358,698	2.38
13	インド	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	151,684	3,433.53	520,811,716	3,338.20	506,352,742	2.33
14	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	896,717	559.48	501,697,021	550.65	493,785,287	2.27
15	インド	インド	株式	BLUE STAR LTD	資本財	137,263	2,937.71	403,239,300	3,399.27	466,594,959	2.14
16	インド	インド	株式	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	ヘルスケア機器・サービス	237,809	1,734.94	412,586,092	1,920.12	456,623,482	2.10
17	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	200,369	2,890.48	579,163,389	2,230.14	446,851,523	2.05
18	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED/NEW	資本財	482,996	777.11	375,343,919	850.03	410,563,746	1.89
19	インド	インド	株式	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	自動車・自動車部品	84,912	3,917.84	332,671,982	4,706.11	399,605,977	1.84
20	インド	インド	株式	PB FINTECH LTD	保険	151,446	2,895.84	438,564,445	2,637.90	399,500,009	1.84
21	アメリカ	インド	株式	MAKEMYTRIP LTD	消費者サービス	42,771	9,932.88	424,839,532	9,033.86	386,387,389	1.78
22	インド	インド	株式	INFO EDGE (INDIA) LIMITED	メディア・娯楽	210,313	2,250.55	473,321,394	1,818.23	382,397,406	1.76
23	インド	インド	株式	ETERNAL LTD	消費者サービス	819,666	450.46	369,228,896	426.44	349,542,467	1.61
24	インド	インド	株式	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	資本財	267,714	949.94	254,313,041	1,257.27	336,590,789	1.55
25	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	145,740	2,852.98	415,794,264	2,290.40	333,803,916	1.53
26	インド	インド	株式	COFORGE LIMITED	ソフトウェア・サービス	157,715	2,807.84	442,838,758	2,076.69	327,525,479	1.51
27	アメリカ	アメリカ	株式	GENPACT LIMITED	商業・専門サービス	49,638	7,086.23	351,746,722	6,159.16	305,728,846	1.41
28	インド	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	126,240	2,923.66	369,083,060	2,355.91	297,410,583	1.37
29	インド	インド	株式	DELHIVERY LTD	運輸	376,273	669.68	251,983,631	765.26	287,948,745	1.32
30	インド	インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	公益事業	548,105	519.37	284,672,665	524.62	287,548,215	1.32

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2026年2月27日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2026年2月27日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.59
		資本財	9.69
		商業・専門サービス	3.94
		運輸	1.32
		自動車・自動車部品	8.06
		消費者サービス	3.38
		メディア・娯楽	1.76
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.59
		食品・飲料・タバコ	2.27
		家庭用品・パーソナル用品	0.92
		ヘルスケア機器・サービス	3.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.20
		銀行	23.50
		金融サービス	11.14
		保険	7.28
		ソフトウェア・サービス	9.32
		電気通信サービス	2.33
		公益事業	1.32
合計			102.42