有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/28-2023/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,561,541,953	3.6138	12,870,847,586	3.6926	13,151,349,815	100.17

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年2月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	445,529	2,561.37	1,141,169,070	2,505.43	1,116,245,287	8.49
2	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	各種金融	229,185	4,499.59	1,031,239,909	4,302.96	986,175,950	7.50
3	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	683,776	1,419.79	970,823,797	1,421.62	972,072,372	7.39
4	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	189,652	4,353.10	825,574,311	4,097.12	777,028,709	5.91
5	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	197,000	3,955.03	779,141,501	3,930.63	774,334,307	5.89
6	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	119,967	5,693.38	683,018,318	5,530.87	663,522,001	5.05
7	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	415,084	1,481.30	614,864,344	1,418.22	588,680,845	4.48
8	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	161,437	2,904.66	468,920,888	2,865.07	462,529,436	3.52
9	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	38,462	11,130.46	428,099,984	11,929.83	458,845,468	3.49
10	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	167,746	2,736.75	459,080,376	2,644.21	443,556,322	3.37
11	インド	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	食品・飲料・タバコ	56,441	7,284.32	411,134,813	7,284.49	411,144,182	3.13
12	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	26,342	14,581.60	384,108,666	14,329.45	377,466,425	2.87
13	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	445,570	971.18	432,730,009	811.24	361,465,098	2.75
14	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	550,027	564.57	310,532,528	634.45	348,965,730	2.65
15	インド	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LIMITED	ソフトウェア・サービス	177,824	1,863.76	331,422,147	1,799.35	319,968,859	2.43
16	アメリカ	アメリカ	株式	GENPACT LIMITED	ソフトウェア・サービス	41,598	6,516.57	271,076,445	6,511.12	270,849,603	2.06
17	インド	インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	公益事業	663,000	364.20	241,467,252	363.87	241,247,136	1.83
18	インド	インド	株式	DR REDDY'S LABORATORIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,000	6,973.57	216,180,887	7,338.86	227,504,660	1.73
19	インド	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	ヘルスケア機器・サービス	30,761	7,012.42	215,709,083	7,369.98	226,708,109	1.72
20	アメリカ	インド	株式	WNS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	18,136	11,706.65	212,311,933	11,743.46	212,979,503	1.62
21	インド	インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	資本財	71,271	2,297.43	163,740,846	2,603.46	185,551,269	1.41
22	インド	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	30,662	6,170.88	189,211,645	6,042.15	185,264,434	1.41
23	インド	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車・自動車部品	44,423	4,623.09	205,371,971	4,046.33	179,750,251	1.37
24	インド	インド	株式	METROPOLIS HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	80,051	2,160.52	172,952,185	2,172.35	173,899,510	1.32
25	インド	インド	株式	SHRIRAM FINANCE LIMITED	各種金融	86,000	2,081.97	179,049,592	1,996.81	171,726,004	1.31
26	インド	インド	株式	EICHER MOTORS LTD	自動車・自動車部品	28,982	5,334.99	154,618,709	5,197.54	150,635,191	1.15
27	インド	インド	株式	LEMON TREE HOTELS LIMITED	消費者サービス	1,228,717	124.41	152,873,283	122.50	150,527,662	1.14
28	インド	インド	株式	COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD	ソフトウェア・サービス	39,427	3,782.89	149,148,043	3,764.38	148,418,289	1.13
29	インド	インド	株式	INFO EDGE (INDIA) LIMITED	メディア・娯楽	25,262	6,089.29	153,827,770	5,842.70	147,598,338	1.12
30	インド	インド	株式	COFORGE LIMITED	ソフトウェア・サービス	18,548	7,097.87	131,651,327	7,094.75	131,593,553	1.00

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.89
		素材	4.16
		資本財	1.89
		商業・専門サービス	0.68
		運輸	0.35
		自動車・自動車部品	7.48
		消費者サービス	1.14
		メディア・娯楽	1.12
		食品・飲料・タバコ	5.78
		家庭用品・パーソナル用品	6.78
		ヘルスケア機器・サービス	3.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.73
		銀行	18.76
		各種金融	11.05
		保険	2.75
		不動産	0.44
		ソフトウェア・サービス	21.77
		公益事業	1.83
合計			97.25