有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年2月27日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,229,217,755	2.4936	8,052,471,856	2.4934	8,051,731,550	100.17

(参考)JPMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年2月27日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	314,220	2,515.69	790,481,683	2,624.11	824,549,415	10.24
2	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	162,240	4,319.25	700,755,120	4,407.87	715,134,046	8.88
3	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	252,626	2,033.46	513,704,866	2,024.39	511,414,180	6.35
4	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	107,114	3,000.93	321,442,031	3,207.75	343,594,934	4.27
5	インド	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LIMITED	素材	655,084	492.73	322,779,886	506.51	331,808,235	4.12
6	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	177,816	1,731.50	307,888,849	1,655.84	294,435,290	3.66
7	インド	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	170,051	1,807.25	307,326,370	1,688.11	287,065,644	3.57
8	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	234,740	1,146.25	269,072,184	1,093.26	256,633,613	3.19
9	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	225,720	1,102.04	248,753,033	1,076.98	243,097,054	3.02
10	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	46,395	4,882.02	226,501,318	5,180.07	240,329,696	2.98
11	インド	インド	株式	ASHOK LEYLAND LIMITED	資本財	1,818,100	125.38	227,962,469	126.55	230,089,646	2.86
12	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	138,329	1,671.83	231,262,918	1,648.33	228,012,532	2.83
13	インド	インド	株式	ING VYSYA BANK LIMITED	銀行	121,948	1,896.08	231,223,468	1,844.99	224,993,145	2.79
14	インド	インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	86,927	2,136.12	185,687,155	2,282.66	198,425,655	2.46
15	インド	インド	株式	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	運輸	442,249	397.80	175,926,653	419.73	185,628,490	2.31
16	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	29,345	6,138.40	180,131,495	5,806.02	170,377,877	2.12
17	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	69,802	2,655.70	185,373,520	2,436.71	170,087,929	2.11
18	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	64,164	2,701.33	173,328,459	2,600.03	166,828,485	2.07
19	インド	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	278,350	638.52	177,734,129	564.32	157,081,255	1.95
20	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	22,583	7,033.06	158,827,707	6,818.85	153,990,259	1.91
21	インド	インド	株式	IDFC LIMITED	各種金融	477,976	339.88	162,456,872	320.48	153,182,943	1.90
22	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES	各種金融	278,991	491.01	136,987,371	472.09	131,710,256	1.64
23	インド	インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	37,002	2,806.05	103,829,673	3,281.26	121,413,368	1.51
24	インド	インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	資本財	68,744	1,733.46	119,165,051	1,708.59	117,455,311	1.46
25	インド	インド	株式	HEIDELBERGCEMENT INDIA LTD	素材	755,639	170.33	128,709,880	150.15	113,459,196	1.41
26	インド	インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	353,933	276.70	97,935,031	299.03	105,837,470	1.31
27	インド	インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,300	2,229.33	105,447,664	2,088.35	98,779,073	1.23
28	インド	インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED	資本財	191,293	544.24	104,110,259	515.67	98,645,496	1.23
29	インド	インド	株式	JSW ENERGY LTD	公益事業	434,738	218.98	95,201,101	223.37	97,108,514	1.21
30	インド	インド	株式	GODREJ INDUSTRIES LIMITED	素材	132,469	616.24	81,632,789	639.98	84,778,835	1.05

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年2月27日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)JPMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年2月27日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.49
		素材	13.48
		資本財	6.31
		運輸	2.31
		自動車・自動車部品	8.11
		消費者サービス	2.45
		食品・飲料・タバコ	1.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.79
		銀行	29.92
		各種金融	6.00
		不動産	1.75
		ソフトウェア・サービス	11.87
		公益事業	2.52
合計			95.56