有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年2月26日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,553,159,688	2.7234	12,400,302,751	2.9224	13,306,153,872	100.16

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年2月26日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	321,662	3,750.55	1,206,411,987	3,946.50	1,269,441,978	9.54
2	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	663,983	1,947.89	1,293,370,494	1,873.58	1,244,030,913	9.35
3	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	213,590	4,838.21	1,033,393,488	4,403.09	940,456,207	7.07
4	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	953,776	790.93	754,373,390	923.15	880,487,852	6.62
5	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	265,000	2,873.02	761,351,260	3,152.19	835,331,542	6.28
6	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	590,348	967.84	571,367,131	1,132.85	668,778,979	5.03
7	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	220,302	2,637.76	581,105,566	2,786.38	613,846,188	4.61
8	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	234,044	2,001.11	468,348,023	2,214.48	518,286,108	3.90
9	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	203,707	2,150.38	438,049,393	2,361.40	481,035,339	3.62
10	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	45,389	11,732.80	532,540,287	10,187.61	462,405,635	3.48
11	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	48,006	7,891.54	378,841,654	9,383.45	450,461,949	3.39
12	インド	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	370,839	1,000.18	370,908,718	1,078.24	399,855,298	3.01
13	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	112,000	3,527.41	395,070,144	3,180.05	356,165,712	2.68
14	インド	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	375,697	853.70	320,733,468	851.35	319,849,829	2.40
15	インド	インド	株式	UNITED SPIRITS LTD	食品・飲料・タバコ	351,485	933.52	328,119,507	800.26	281,282,198	2.11
16	インド	インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	公益事業	740,000	279.59	206,899,560	334.49	247,528,890	1.86
17	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	790,704	305.46	241,533,188	307.45	243,102,340	1.83
18	インド	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	39,941	6,128.35	244,772,686	5,798.85	231,612,107	1.74
19	インド	インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	48,484	3,997.95	193,837,044	4,492.68	217,823,461	1.64
20	インド	インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	321,000	569.33	182,755,250	678.47	217,791,598	1.64
21	インド	インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	92,703	2,204.77	204,389,674	2,108.64	195,477,393	1.47
22	インド	インド	株式	TEAMLEASE SERVICES LIMITED	商業・専門サービス	35,000	4,086.37	143,023,282	5,050.11	176,753,902	1.33
23	インド	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	ヘルスケア機器・サービス	38,524	3,949.74	152,159,899	4,544.28	175,064,016	1.32
24	インド	インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	86,000	1,765.54	151,836,741	2,029.04	174,497,526	1.31
25	インド	インド	株式	MAHINDRA LOGISTICS LIMITED	運輸	211,674	725.07	153,480,055	706.40	149,528,313	1.12
26	インド	インド	株式	AMBUJA CEMENTS LIMITED	素材	355,000	377.79	134,115,450	411.15	145,961,445	1.10
27	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	54,000	2,444.83	132,020,847	2,647.83	142,983,225	1.07
28	インド	インド	株式	CRISIL LTD	各種金融	43,031	2,813.06	121,049,022	2,891.04	124,404,730	0.93
29	インド	インド	株式	MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD	各種金融	53,319	2,448.06	130,528,351	2,234.40	119,135,974	0.90
30	インド	インド	株式	DR LAL PATHLABS LIMITED	ヘルスケア機器・サービス	34,313	3,355.78	115,147,206	3,388.71	116,277,064	0.87

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年2月26日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIMインド株アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年2月26日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.91
		素材	6.05
		資本財	6.29
		商業・専門サービス	2.02
		運輸	1.74
		自動車・自動車部品	6.28
		耐久消費財・アパレル	1.47
		消費者サービス	1.64
		食品・飲料・タバコ	3.94
		家庭用品・パーソナル用品	2.68
		ヘルスケア機器・サービス	2.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.83
		銀行	29.41
		各種金融	3.35
		保険	3.01
		ソフトウェア・サービス	16.42
		電気通信サービス	2.40
		公益事業	1.86
合計			99.49