有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
【日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成25年8月26日現在 ] | 第 16 期 [ 平成26年2月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,112,629 | 6,092,525 | |||
| 親投資信託受益証券 | 532,713,540 | 902,054,205 | |||
| 未収利息 | 5 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 535,826,174 | 908,146,740 | |||
| 資産合計 | 535,826,174 | 908,146,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 174,905 | 373,876 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,661,517 | 3,551,766 | |||
| その他未払費用 | 4,483 | 9,661 | |||
| 流動負債合計 | 1,840,905 | 3,935,303 | |||
| 負債合計 | 1,840,905 | 3,935,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 464,586,331 | ※1 770,707,783 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,398,938 | 133,503,654 | |||
| (分配準備積立金) | 5,172,558 | 9,627,531 | |||
| 元本等合計 | 533,985,269 | 904,211,437 | |||
| 純資産合計 | 533,985,269 | 904,211,437 | |||
| 負債純資産合計 | 535,826,174 | 908,146,740 | |||
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