有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 平成29年 2月24日現在 ] | 第23期 [ 平成29年 8月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,396,055 | 14,803,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,906,010,862 | 994,213,661 |
| 未収入金 | 5,187,462 | 28,530,155 |
| 流動資産合計 | 2,939,594,379 | 1,037,547,759 |
| 資産合計 | 2,939,594,379 | 1,037,547,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,677,408 | 29,888,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,571,800 | 1,040,926 |
| 未払委託者報酬 | 14,932,020 | 9,888,777 |
| 未払利息 | 29 | 25 |
| その他未払費用 | 40,803 | 27,004 |
| 流動負債合計 | 25,222,060 | 40,845,237 |
| 負債合計 | 25,222,060 | 40,845,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,388,755,343 | 816,522,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,616,976 | 180,180,478 |
| (分配準備積立金) | 88,761,687 | 29,539,500 |
| 元本等合計 | 2,914,372,319 | 996,702,522 |
| 純資産合計 | 2,914,372,319 | 996,702,522 |
| 負債純資産合計 | 2,939,594,379 | 1,037,547,759 |
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