有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [ 令和 3年 8月24日現在 ] | 第32期 [ 令和 4年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,002,049 | 266,408 |
| 親投資信託受益証券 | 32,269,099 | 32,875,419 |
| 流動資産合計 | 33,271,148 | 33,141,827 |
| 資産合計 | 33,271,148 | 33,141,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 88,226 | 18,273 |
| 未払委託者報酬 | 838,030 | 173,537 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,228 | 403 |
| 流動負債合計 | 928,485 | 192,213 |
| 負債合計 | 928,485 | 192,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,779,794 | 28,251,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,562,869 | 4,698,556 |
| (分配準備積立金) | 688,162 | 749,254 |
| 元本等合計 | 32,342,663 | 32,949,614 |
| 純資産合計 | 32,342,663 | 32,949,614 |
| 負債純資産合計 | 33,271,148 | 33,141,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
