有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [ 令和 4年 2月24日現在 ] | 第33期 [ 令和 4年 8月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,408 | 211,372 |
| 親投資信託受益証券 | 32,875,419 | 18,935,629 |
| 未収入金 | - | 4,046,728 |
| 流動資産合計 | 33,141,827 | 23,193,729 |
| 資産合計 | 33,141,827 | 23,193,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,050,002 |
| 未払受託者報酬 | 18,273 | 15,747 |
| 未払委託者報酬 | 173,537 | 149,556 |
| その他未払費用 | 403 | 333 |
| 流動負債合計 | 192,213 | 4,215,638 |
| 負債合計 | 192,213 | 4,215,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,251,058 | 16,312,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,698,556 | 2,665,246 |
| (分配準備積立金) | 749,254 | 538,626 |
| 元本等合計 | 32,949,614 | 18,978,091 |
| 純資産合計 | 32,949,614 | 18,978,091 |
| 負債純資産合計 | 33,141,827 | 23,193,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
