有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 平成30年 2月26日現在 ] | 第25期 [ 平成30年 8月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,056,683 | 3,839,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,627,090 | 292,685,330 |
| 未収入金 | 3,059,009 | - |
| 流動資産合計 | 1,049,742,782 | 296,524,865 |
| 資産合計 | 1,049,742,782 | 296,524,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,315,950 | - |
| 未払受託者報酬 | 542,765 | 295,997 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,216 | 2,811,898 |
| 未払利息 | 13 | 6 |
| その他未払費用 | 14,050 | 7,632 |
| 流動負債合計 | 9,028,994 | 3,115,533 |
| 負債合計 | 9,028,994 | 3,115,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,525,277 | 239,131,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,188,511 | 54,277,991 |
| (分配準備積立金) | 37,093,328 | 10,856,848 |
| 元本等合計 | 1,040,713,788 | 293,409,332 |
| 純資産合計 | 1,040,713,788 | 293,409,332 |
| 負債純資産合計 | 1,049,742,782 | 296,524,865 |
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