有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)【みなし有価証券届出書】
【日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 18 期 [ 平成27年2月24日現在 ] | 第 19 期 [ 平成27年8月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,113,004 | 8,782,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,297,407,611 | 1,049,881,416 | |||
| 未収入金 | 3,625,925 | - | |||
| 未収利息 | 19 | 14 | |||
| 流動資産合計 | 1,313,146,559 | 1,058,664,038 | |||
| 資産合計 | 1,313,146,559 | 1,058,664,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,069,618 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 624,081 | 595,970 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,928,676 | 5,661,682 | |||
| その他未払費用 | 16,162 | 15,436 | |||
| 流動負債合計 | 12,638,537 | 6,273,088 | |||
| 負債合計 | 12,638,537 | 6,273,088 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,130,487,947 | ※1 890,655,004 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,020,075 | 161,735,946 | |||
| (分配準備積立金) | 9,811,818 | 18,346,652 | |||
| 元本等合計 | 1,300,508,022 | 1,052,390,950 | |||
| 純資産合計 | 1,300,508,022 | 1,052,390,950 | |||
| 負債純資産合計 | 1,313,146,559 | 1,058,664,038 | |||
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