有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
【日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 16 期 [ 平成26年2月24日現在 ] | 第 17 期 [ 平成26年8月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,092,525 | 15,556,095 | |||
| 親投資信託受益証券 | 902,054,205 | 1,158,635,275 | |||
| 未収利息 | 10 | 22 | |||
| 流動資産合計 | 908,146,740 | 1,174,191,392 | |||
| 資産合計 | 908,146,740 | 1,174,191,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 6,716,798 | |||
| 未払受託者報酬 | 373,876 | 574,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,551,766 | 5,456,124 | |||
| その他未払費用 | 9,661 | 14,874 | |||
| 流動負債合計 | 3,935,303 | 12,762,138 | |||
| 負債合計 | 3,935,303 | 12,762,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 770,707,783 | ※1 1,017,449,172 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,503,654 | 143,980,082 | |||
| (分配準備積立金) | 9,627,531 | 11,509,305 | |||
| 元本等合計 | 904,211,437 | 1,161,429,254 | |||
| 純資産合計 | 904,211,437 | 1,161,429,254 | |||
| 負債純資産合計 | 908,146,740 | 1,174,191,392 | |||
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