有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [ 令和 2年 2月25日現在 ] | 第29期 [ 令和 2年 8月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,430,704 | 4,988,797 |
| 親投資信託受益証券 | 601,072,134 | 744,961,735 |
| 未収入金 | 1,566,329 | - |
| 流動資産合計 | 609,069,167 | 749,950,532 |
| 資産合計 | 609,069,167 | 749,950,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,361,608 | - |
| 未払受託者報酬 | 487,186 | 322,283 |
| 未払委託者報酬 | 4,628,229 | 3,061,644 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 12,607 | 8,323 |
| 流動負債合計 | 6,489,632 | 3,392,256 |
| 負債合計 | 6,489,632 | 3,392,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,375,580 | 599,357,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,203,955 | 147,200,657 |
| (分配準備積立金) | 5,259,649 | 10,332,654 |
| 元本等合計 | 602,579,535 | 746,558,276 |
| 純資産合計 | 602,579,535 | 746,558,276 |
| 負債純資産合計 | 609,069,167 | 749,950,532 |
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