有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 令和 1年 8月26日現在 ] | 第28期 [ 令和 2年 2月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,759,005 | 6,430,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,484,977 | 601,072,134 |
| 未収入金 | - | 1,566,329 |
| 流動資産合計 | 1,555,243,982 | 609,069,167 |
| 資産合計 | 1,555,243,982 | 609,069,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,361,608 |
| 未払受託者報酬 | 558,970 | 487,186 |
| 未払委託者報酬 | 5,310,186 | 4,628,229 |
| 未払利息 | 15 | 2 |
| その他未払費用 | 14,471 | 12,607 |
| 流動負債合計 | 5,883,642 | 6,489,632 |
| 負債合計 | 5,883,642 | 6,489,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,262,438,595 | 504,375,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,921,745 | 98,203,955 |
| (分配準備積立金) | 6,591,714 | 5,259,649 |
| 元本等合計 | 1,549,360,340 | 602,579,535 |
| 純資産合計 | 1,549,360,340 | 602,579,535 |
| 負債純資産合計 | 1,555,243,982 | 609,069,167 |
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