有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
【日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 17 期 [ 平成26年8月25日現在 ] | 第 18 期 [ 平成27年2月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,556,095 | 12,113,004 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,158,635,275 | 1,297,407,611 | |||
| 未収入金 | - | 3,625,925 | |||
| 未収利息 | 22 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 1,174,191,392 | 1,313,146,559 | |||
| 資産合計 | 1,174,191,392 | 1,313,146,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,716,798 | 6,069,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 574,342 | 624,081 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,456,124 | 5,928,676 | |||
| その他未払費用 | 14,874 | 16,162 | |||
| 流動負債合計 | 12,762,138 | 12,638,537 | |||
| 負債合計 | 12,762,138 | 12,638,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,017,449,172 | ※1 1,130,487,947 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,980,082 | 170,020,075 | |||
| (分配準備積立金) | 11,509,305 | 9,811,818 | |||
| 元本等合計 | 1,161,429,254 | 1,300,508,022 | |||
| 純資産合計 | 1,161,429,254 | 1,300,508,022 | |||
| 負債純資産合計 | 1,174,191,392 | 1,313,146,559 | |||
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