有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [ 令和 3年 2月24日現在 ] | 第31期 [ 令和 3年 8月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,709,515 | 1,002,049 |
| 親投資信託受益証券 | 418,894,359 | 32,269,099 |
| 未収入金 | 101,808,655 | - |
| 流動資産合計 | 525,412,529 | 33,271,148 |
| 資産合計 | 525,412,529 | 33,271,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,981,083 | - |
| 未払受託者報酬 | 329,545 | 88,226 |
| 未払委託者報酬 | 3,130,608 | 838,030 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 8,500 | 2,228 |
| 流動負債合計 | 105,449,737 | 928,485 |
| 負債合計 | 105,449,737 | 928,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,873,626 | 27,779,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,089,166 | 4,562,869 |
| (分配準備積立金) | 6,246,348 | 688,162 |
| 元本等合計 | 419,962,792 | 32,342,663 |
| 純資産合計 | 419,962,792 | 32,342,663 |
| 負債純資産合計 | 525,412,529 | 33,271,148 |
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