有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
【日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 19 期 [ 平成27年8月24日現在 ] | 第 20 期 [ 平成28年2月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 11,143,243 | |||
| コール・ローン | 8,782,608 | 4,138,327 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,049,881,416 | 2,387,714,982 | |||
| 未収利息 | 14 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,058,664,038 | 2,402,996,552 | |||
| 資産合計 | 1,058,664,038 | 2,402,996,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 595,970 | 896,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,661,682 | 8,516,247 | |||
| その他未払費用 | 15,436 | 23,242 | |||
| 流動負債合計 | 6,273,088 | 9,435,946 | |||
| 負債合計 | 6,273,088 | 9,435,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 890,655,004 | ※1 2,018,954,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,735,946 | 374,606,018 | |||
| (分配準備積立金) | 18,346,652 | 16,273,788 | |||
| 元本等合計 | 1,052,390,950 | 2,393,560,606 | |||
| 純資産合計 | 1,052,390,950 | 2,393,560,606 | |||
| 負債純資産合計 | 1,058,664,038 | 2,402,996,552 | |||
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