有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 平成31年 2月25日現在 ] | 第27期 [ 令和 1年 8月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,961,019 | 9,759,005 |
| 親投資信託受益証券 | 229,618,047 | 1,545,484,977 |
| 未収入金 | 527,467 | - |
| 流動資産合計 | 232,106,533 | 1,555,243,982 |
| 資産合計 | 232,106,533 | 1,555,243,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 494,106 | - |
| 未払受託者報酬 | 134,944 | 558,970 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,839 | 5,310,186 |
| 未払利息 | 3 | 15 |
| その他未払費用 | 3,437 | 14,471 |
| 流動負債合計 | 1,914,329 | 5,883,642 |
| 負債合計 | 1,914,329 | 5,883,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,550,029 | 1,262,438,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,642,175 | 286,921,745 |
| (分配準備積立金) | 9,504,628 | 6,591,714 |
| 元本等合計 | 230,192,204 | 1,549,360,340 |
| 純資産合計 | 230,192,204 | 1,549,360,340 |
| 負債純資産合計 | 232,106,533 | 1,555,243,982 |
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