有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年1月10日現在 | 第8期 平成26年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,808,632 | 25,303,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,284,094,076 | 1,764,682,733 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,301,902,708 | 1,795,986,087 | |||
| 資産合計 | 1,301,902,708 | 1,795,986,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,142,274 | 6,986,843 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,553 | 442,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,059,072 | 7,523,995 | |||
| その他未払費用 | 44,552 | 66,291 | |||
| 流動負債合計 | 6,543,451 | 15,019,672 | |||
| 負債合計 | 6,543,451 | 15,019,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,231,238,147 | ※1 1,369,122,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,121,110 | 411,843,651 | |||
| (分配準備積立金) | 158,350,037 | 427,075,478 | |||
| 元本等合計 | 1,295,359,257 | 1,780,966,415 | |||
| 純資産合計 | 1,295,359,257 | 1,780,966,415 | |||
| 負債純資産合計 | 1,301,902,708 | 1,795,986,087 | |||
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