有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2024年1月10日現在 | 第19期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 137,184,060 | 155,135,140 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,698,636,002 | 10,959,881,175 | |||
| 未収入金 | 24,000 | 1,903,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,835,844,062 | 11,116,919,315 | |||
| 資産合計 | 9,835,844,062 | 11,116,919,315 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,928,839 | 3,073,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,595,033 | 2,996,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,116,488 | 50,937,068 | |||
| その他未払費用 | 389,177 | 449,359 | |||
| 流動負債合計 | 53,029,537 | 57,456,391 | |||
| 負債合計 | 53,029,537 | 57,456,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,590,954,586 | ※1 4,882,340,404 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,191,859,939 | 6,177,122,520 | |||
| (分配準備積立金) | 1,809,514,203 | 2,184,693,082 | |||
| 元本等合計 | 9,782,814,525 | 11,059,462,924 | |||
| 純資産合計 | 9,782,814,525 | 11,059,462,924 | |||
| 負債純資産合計 | 9,835,844,062 | 11,116,919,315 | |||
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