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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/11-2025/01/10)

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【提出】: 2025/04/03 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2024年1月10日現在	第19期 2025年1月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		137,184,060	155,135,140
		親投資信託受益証券		9,698,636,002	10,959,881,175
		未収入金		24,000	1,903,000
		流動資産合計		9,835,844,062	11,116,919,315
	資産合計			9,835,844,062	11,116,919,315
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,928,839	3,073,711
		未払受託者報酬		2,595,033	2,996,253
		未払委託者報酬		44,116,488	50,937,068
		その他未払費用		389,177	449,359
		流動負債合計		53,029,537	57,456,391
	負債合計			53,029,537	57,456,391
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,590,954,586	※1 4,882,340,404
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,191,859,939	6,177,122,520
			(分配準備積立金)	1,809,514,203	2,184,693,082
		元本等合計		9,782,814,525	11,059,462,924
	純資産合計			9,782,814,525	11,059,462,924
負債純資産合計				9,835,844,062	11,116,919,315

開示資料

決算

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