有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年1月10日現在 | 第13期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,508,359 | 50,946,537 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,162,650,641 | 3,565,147,273 | |||
| 流動資産合計 | 3,206,159,000 | 3,616,093,810 | |||
| 資産合計 | 3,206,159,000 | 3,616,093,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 627,312 | 1,621,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 810,206 | 960,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,774,371 | 16,327,565 | |||
| その他未払費用 | 121,444 | 145,104 | |||
| 流動負債合計 | 15,333,333 | 19,054,564 | |||
| 負債合計 | 15,333,333 | 19,054,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,945,585,227 | ※1 2,288,972,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,245,240,440 | 1,308,066,757 | |||
| (分配準備積立金) | 618,302,324 | 553,024,537 | |||
| 元本等合計 | 3,190,825,667 | 3,597,039,246 | |||
| 純資産合計 | 3,190,825,667 | 3,597,039,246 | |||
| 負債純資産合計 | 3,206,159,000 | 3,616,093,810 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
