有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年1月12日現在 | 第16期 2022年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,799,886 | 102,247,468 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,787,677,732 | 7,410,201,117 | |||
| 未収入金 | 5,331,000 | 4,946,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,874,808,618 | 7,517,394,585 | |||
| 資産合計 | 5,874,808,618 | 7,517,394,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,379,643 | 4,150,367 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,524,940 | 1,980,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,924,802 | 33,661,828 | |||
| その他未払費用 | 228,659 | 296,931 | |||
| 流動負債合計 | 36,058,044 | 40,089,193 | |||
| 負債合計 | 36,058,044 | 40,089,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,298,446,758 | ※1 3,743,206,897 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,540,303,816 | 3,734,098,495 | |||
| (分配準備積立金) | 794,784,674 | 1,434,811,548 | |||
| 元本等合計 | 5,838,750,574 | 7,477,305,392 | |||
| 純資産合計 | 5,838,750,574 | 7,477,305,392 | |||
| 負債純資産合計 | 5,874,808,618 | 7,517,394,585 | |||
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