有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年1月10日現在 | 第14期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,946,537 | 74,937,153 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,565,147,273 | 4,881,516,489 | |||
| 未収入金 | - | 1,627,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,616,093,810 | 4,958,080,642 | |||
| 資産合計 | 3,616,093,810 | 4,958,080,642 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,621,480 | 9,772,291 | |||
| 未払受託者報酬 | 960,415 | 1,259,547 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,327,565 | 21,413,042 | |||
| その他未払費用 | 145,104 | 190,310 | |||
| 流動負債合計 | 19,054,564 | 32,635,190 | |||
| 負債合計 | 19,054,564 | 32,635,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,288,972,489 | ※1 2,794,039,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,308,066,757 | 2,131,406,329 | |||
| (分配準備積立金) | 553,024,537 | 809,610,553 | |||
| 元本等合計 | 3,597,039,246 | 4,925,445,452 | |||
| 純資産合計 | 3,597,039,246 | 4,925,445,452 | |||
| 負債純資産合計 | 3,616,093,810 | 4,958,080,642 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
