有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年1月10日現在 | 第15期 2021年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,937,153 | 81,799,886 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,881,516,489 | 5,787,677,732 | |||
| 未収入金 | 1,627,000 | 5,331,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,958,080,642 | 5,874,808,618 | |||
| 資産合計 | 4,958,080,642 | 5,874,808,618 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,772,291 | 8,379,643 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,259,547 | 1,524,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,413,042 | 25,924,802 | |||
| その他未払費用 | 190,310 | 228,659 | |||
| 流動負債合計 | 32,635,190 | 36,058,044 | |||
| 負債合計 | 32,635,190 | 36,058,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,794,039,123 | ※1 3,298,446,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,131,406,329 | 2,540,303,816 | |||
| (分配準備積立金) | 809,610,553 | 794,784,674 | |||
| 元本等合計 | 4,925,445,452 | 5,838,750,574 | |||
| 純資産合計 | 4,925,445,452 | 5,838,750,574 | |||
| 負債純資産合計 | 4,958,080,642 | 5,874,808,618 | |||
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