有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年1月10日現在 | 第12期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,649,256 | 43,508,359 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,741,089,370 | 3,162,650,641 | |||
| 流動資産合計 | 2,779,738,626 | 3,206,159,000 | |||
| 資産合計 | 2,779,738,626 | 3,206,159,000 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,459,916 | 627,312 | |||
| 未払受託者報酬 | 694,515 | 810,206 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,807,431 | 13,774,371 | |||
| その他未払費用 | 104,094 | 121,444 | |||
| 流動負債合計 | 14,065,956 | 15,333,333 | |||
| 負債合計 | 14,065,956 | 15,333,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,777,104,491 | ※1 1,945,585,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 988,568,179 | 1,245,240,440 | |||
| (分配準備積立金) | 545,946,019 | 618,302,324 | |||
| 元本等合計 | 2,765,672,670 | 3,190,825,667 | |||
| 純資産合計 | 2,765,672,670 | 3,190,825,667 | |||
| 負債純資産合計 | 2,779,738,626 | 3,206,159,000 | |||
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