有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2023年1月10日現在 | 第18期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 111,822,121 | 137,184,060 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,908,954,768 | 9,698,636,002 | |||
| 未収入金 | 7,728,000 | 24,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,028,504,889 | 9,835,844,062 | |||
| 資産合計 | 8,028,504,889 | 9,835,844,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,710,688 | 5,928,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,221,641 | 2,595,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,768,687 | 44,116,488 | |||
| その他未払費用 | 333,166 | 389,177 | |||
| 流動負債合計 | 50,034,182 | 53,029,537 | |||
| 負債合計 | 50,034,182 | 53,029,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,186,631,287 | ※1 4,590,954,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,791,839,420 | 5,191,859,939 | |||
| (分配準備積立金) | 1,307,276,853 | 1,809,514,203 | |||
| 元本等合計 | 7,978,470,707 | 9,782,814,525 | |||
| 純資産合計 | 7,978,470,707 | 9,782,814,525 | |||
| 負債純資産合計 | 8,028,504,889 | 9,835,844,062 | |||
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