有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年1月10日現在 | 第9期 平成27年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,303,354 | 30,389,073 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,764,682,733 | 2,234,957,346 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 593,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,795,986,087 | 2,265,939,419 | |||
| 資産合計 | 1,795,986,087 | 2,265,939,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,986,843 | 919,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 442,543 | 568,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,523,995 | 9,659,061 | |||
| その他未払費用 | 66,291 | 85,135 | |||
| 流動負債合計 | 15,019,672 | 11,232,298 | |||
| 負債合計 | 15,019,672 | 11,232,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,369,122,764 | ※1 1,457,399,074 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,843,651 | 797,308,047 | |||
| (分配準備積立金) | 427,075,478 | 660,685,751 | |||
| 元本等合計 | 1,780,966,415 | 2,254,707,121 | |||
| 純資産合計 | 1,780,966,415 | 2,254,707,121 | |||
| 負債純資産合計 | 1,795,986,087 | 2,265,939,419 | |||
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