有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2025年1月10日現在 | 第20期 2026年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 155,135,140 | 187,534,794 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,959,881,175 | 13,177,667,479 | |||
| 未収入金 | 1,903,000 | 118,681,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,116,919,315 | 13,483,883,273 | |||
| 資産合計 | 11,116,919,315 | 13,483,883,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,073,711 | 125,940,302 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,996,253 | 3,543,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,937,068 | 60,236,867 | |||
| その他未払費用 | 449,359 | 531,409 | |||
| 流動負債合計 | 57,456,391 | 190,251,885 | |||
| 負債合計 | 57,456,391 | 190,251,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,882,340,404 | ※1 5,229,242,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,177,122,520 | 8,064,388,933 | |||
| (分配準備積立金) | 2,184,693,082 | 3,371,183,692 | |||
| 元本等合計 | 11,059,462,924 | 13,293,631,388 | |||
| 純資産合計 | 11,059,462,924 | 13,293,631,388 | |||
| 負債純資産合計 | 11,116,919,315 | 13,483,883,273 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
