有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年1月12日現在 | 第11期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,541,625 | 38,649,256 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,369,082,953 | 2,741,089,370 | |||
| 未収入金 | 2,380,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,405,004,578 | 2,779,738,626 | |||
| 資産合計 | 2,405,004,578 | 2,779,738,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,474,073 | 1,459,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 649,326 | 694,515 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,039,306 | 11,807,431 | |||
| その他未払費用 | 97,323 | 104,094 | |||
| 流動負債合計 | 14,260,028 | 14,065,956 | |||
| 負債合計 | 14,260,028 | 14,065,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,612,119,584 | ※1 1,777,104,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 778,624,966 | 988,568,179 | |||
| (分配準備積立金) | 582,297,086 | 545,946,019 | |||
| 元本等合計 | 2,390,744,550 | 2,765,672,670 | |||
| 純資産合計 | 2,390,744,550 | 2,765,672,670 | |||
| 負債純資産合計 | 2,405,004,578 | 2,779,738,626 | |||
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