有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年1月13日現在 | 第10期 平成28年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,389,073 | 33,541,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,234,957,346 | 2,369,082,953 | |||
| 未収入金 | 593,000 | 2,380,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,265,939,419 | 2,405,004,578 | |||
| 資産合計 | 2,265,939,419 | 2,405,004,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 919,965 | 2,474,073 | |||
| 未払受託者報酬 | 568,137 | 649,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,659,061 | 11,039,306 | |||
| その他未払費用 | 85,135 | 97,323 | |||
| 流動負債合計 | 11,232,298 | 14,260,028 | |||
| 負債合計 | 11,232,298 | 14,260,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,457,399,074 | ※1 1,612,119,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 797,308,047 | 778,624,966 | |||
| (分配準備積立金) | 660,685,751 | 582,297,086 | |||
| 元本等合計 | 2,254,707,121 | 2,390,744,550 | |||
| 純資産合計 | 2,254,707,121 | 2,390,744,550 | |||
| 負債純資産合計 | 2,265,939,419 | 2,405,004,578 | |||
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