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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/05 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期平成27年1月13日現在	第10期平成28年1月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		30,389,073	33,541,625
		親投資信託受益証券		2,234,957,346	2,369,082,953
		未収入金		593,000	2,380,000
		流動資産合計		2,265,939,419	2,405,004,578
	資産合計			2,265,939,419	2,405,004,578
負債の部
	流動負債
		未払解約金		919,965	2,474,073
		未払受託者報酬		568,137	649,326
		未払委託者報酬		9,659,061	11,039,306
		その他未払費用		85,135	97,323
		流動負債合計		11,232,298	14,260,028
	負債合計			11,232,298	14,260,028
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,457,399,074	※1 1,612,119,584
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	797,308,047	778,624,966
			(分配準備積立金)	660,685,751	582,297,086
		元本等合計		2,254,707,121	2,390,744,550
	純資産合計			2,254,707,121	2,390,744,550
負債純資産合計				2,265,939,419	2,405,004,578

開示資料

決算

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