有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年1月11日現在 | 第17期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,247,468 | 111,822,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,410,201,117 | 7,908,954,768 | |||
| 未収入金 | 4,946,000 | 7,728,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,517,394,585 | 8,028,504,889 | |||
| 資産合計 | 7,517,394,585 | 8,028,504,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,150,367 | 9,710,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,980,067 | 2,221,641 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,661,828 | 37,768,687 | |||
| その他未払費用 | 296,931 | 333,166 | |||
| 流動負債合計 | 40,089,193 | 50,034,182 | |||
| 負債合計 | 40,089,193 | 50,034,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,743,206,897 | ※1 4,186,631,287 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,734,098,495 | 3,791,839,420 | |||
| (分配準備積立金) | 1,434,811,548 | 1,307,276,853 | |||
| 元本等合計 | 7,477,305,392 | 7,978,470,707 | |||
| 純資産合計 | 7,477,305,392 | 7,978,470,707 | |||
| 負債純資産合計 | 7,517,394,585 | 8,028,504,889 | |||
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