有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

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【提出】: 2014/06/03 9:30
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	50,000	5,821.00 291,050,000	5,826.00 291,300,000	3.08
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	440,000	599.00 263,560,000	567.00 249,480,000	2.64
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	50,000	4,609.00 230,450,000	4,409.00 220,450,000	2.33
4	ブロッコリー	日本	株式	小売業	190,000	671.00 127,490,000	672.00 127,680,000	1.35
5	ファンコミュニケーションズ	日本	株式	サービス業	68,000	2,375.00 161,500,000	1,845.00 125,460,000	1.33
6	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	28,000	5,690.00 159,320,000	4,390.00 122,920,000	1.30
7	全国保証	日本	株式	その他金融業	44,000	2,393.00 105,292,000	2,723.00 119,812,000	1.27
8	東洋ゴム	日本	株式	ゴム製品	160,000	769.00 123,040,000	731.00 116,960,000	1.24
9	前田工繊	日本	株式	その他製品	67,300	1,589.00 106,939,700	1,696.00 114,140,800	1.21
10	あいホールディングス	日本	株式	卸売業	58,000	1,763.00 102,254,000	1,820.00 105,560,000	1.12
11	マツダ	日本	株式	輸送用機器	230,000	492.00 113,160,000	458.00 105,340,000	1.12
12	富士重工業	日本	株式	輸送用機器	34,000	2,821.00 95,914,000	2,792.00 94,928,000	1.00
13	CYBERDYNE	日本	株式	精密機器	12,300	8,359.27 102,819,141	7,520.00 92,496,000	0.98
14	N・フィールド	日本	株式	サービス業	5,000	18,600.00 93,000,000	17,800.00 89,000,000	0.94
15	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	24,000	3,792.00 91,008,000	3,660.00 87,840,000	0.93
16	光通信	日本	株式	情報・通信業	10,000	8,650.00 86,500,000	8,710.00 87,100,000	0.92
17	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	11,000	7,973.00 87,703,000	7,800.00 85,800,000	0.91
18	やまびこ	日本	株式	機械	20,000	3,870.00 77,400,000	4,210.00 84,200,000	0.89
19	東京海上HD	日本	株式	保険業	27,000	3,032.00 81,864,000	3,098.00 83,646,000	0.89
20	ミネベア	日本	株式	電気機器	90,000	956.00 86,040,000	918.00 82,620,000	0.87
21	マーベラスAQL	日本	株式	情報・通信業	96,000	772.00 74,112,000	840.00 80,640,000	0.85
22	ハーツユナイテッドグループ	日本	株式	情報・通信業	26,400	3,340.00 88,176,000	2,985.00 78,804,000	0.83
23	村田製作所	日本	株式	電気機器	8,000	9,759.00 78,072,000	9,735.00 77,880,000	0.82
24	本田技研	日本	株式	輸送用機器	21,000	3,732.00 78,372,000	3,634.00 76,314,000	0.81
25	フジテック	日本	株式	機械	54,000	1,282.00 69,228,000	1,397.00 75,438,000	0.80
26	岡部	日本	株式	金属製品	49,300	1,503.00 74,097,900	1,485.00 73,210,500	0.78
27	オリックス	日本	株式	その他金融業	50,000	1,529.00 76,450,000	1,453.00 72,650,000	0.77
28	ウェルネット	日本	株式	サービス業	37,000	2,000.00 74,000,000	1,937.00 71,669,000	0.76
29	西尾レントオール	日本	株式	サービス業	18,500	3,430.00 63,455,000	3,830.00 70,855,000	0.75
30	新明和工業	日本	株式	輸送用機器	74,000	899.00 66,526,000	942.00 69,708,000	0.74

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.70%
合計	97.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	3.28%
食料品	1.07%
化学	2.42%
医薬品	1.37%
ゴム製品	2.59%
ガラス・土石製品	0.78%
鉄鋼	0.48%
非鉄金属	0.52%
金属製品	2.00%
機械	7.59%
電気機器	9.79%
輸送用機器	8.75%
精密機器	2.55%
その他製品	3.48%
電気・ガス業	0.51%
情報・通信業	15.09%
卸売業	4.60%
小売業	1.81%
銀行業	5.60%
証券、商品先物取引業	2.44%
保険業	1.17%
その他金融業	2.45%
不動産業	1.33%
サービス業	16.00%
合計	97.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算