- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,000 | 26,690.00 213,520,000 | 26,605.00 212,840,000 | 3.44 | |
| 2 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 23,000 | 9,106.82 209,457,074 | 8,877.00 204,171,000 | 3.30 | |
| 3 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 60,000 | 3,297.54 197,852,432 | 3,293.00 197,580,000 | 3.19 | |
| 4 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 4,549.15 181,966,245 | 4,614.00 184,560,000 | 2.98 | |
| 5 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 30,000 | 6,093.00 182,790,000 | 5,779.00 173,370,000 | 2.80 | |
| 6 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 50,000 | 2,857.00 142,850,000 | 3,120.00 156,000,000 | 2.52 | |
| 7 | 日新電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 90,000 | 1,547.00 139,230,000 | 1,674.00 150,660,000 | 2.43 | |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 15,000 | 9,297.00 139,455,000 | 9,351.00 140,265,000 | 2.27 | |
| 9 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 270,000 | 532.30 143,721,000 | 505.10 136,377,000 | 2.20 | |
| 10 | 富士通ゼネラル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 60,000 | 1,979.00 118,740,000 | 2,180.00 130,800,000 | 2.11 | |
| 11 | 千代田化工建 | 日本 | 株式 | 建設業 | 150,000 | 813.70 122,055,919 | 826.00 123,900,000 | 2.00 | |
| 12 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 20,000 | 5,450.00 109,000,000 | 6,120.00 122,400,000 | 1.98 | |
| 13 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 70,000 | 1,728.31 120,981,712 | 1,745.00 122,150,000 | 1.97 | |
| 14 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 40,000 | 3,090.00 123,600,000 | 2,887.50 115,500,000 | 1.87 | |
| 15 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 30,000 | 3,868.00 116,040,000 | 3,718.00 111,540,000 | 1.80 | |
| 16 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 30,000 | 3,315.00 99,450,000 | 3,700.00 111,000,000 | 1.79 | |
| 17 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 32,000 | 3,520.00 112,640,000 | 3,380.00 108,160,000 | 1.75 | |
| 18 | 日本製鋼所 | 日本 | 株式 | 機械 | 44,000 | 2,285.00 100,540,000 | 2,282.00 100,408,000 | 1.62 | |
| 19 | 荏原製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 33,000 | 2,875.99 94,907,721 | 2,973.00 98,109,000 | 1.58 | |
| 20 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 1,309.00 91,630,000 | 1,292.00 90,440,000 | 1.46 | |
| 21 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 45,000 | 1,778.00 80,010,000 | 1,853.00 83,385,000 | 1.35 | |
| 22 | トラスコ中山 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 15,000 | 4,765.00 71,475,000 | 5,370.00 80,550,000 | 1.30 | |
| 23 | 日立ハイテクノロジーズ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 20,000 | 3,767.47 75,349,428 | 4,015.00 80,300,000 | 1.30 | |
| 24 | マツモトキヨシHLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 15,000 | 4,855.00 72,825,000 | 5,200.00 78,000,000 | 1.26 | |
| 25 | 岩谷産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 120,000 | 577.00 69,240,000 | 622.00 74,640,000 | 1.21 | |
| 26 | 岡村製作所 | 日本 | 株式 | その他製品 | 75,000 | 963.00 72,225,000 | 975.00 73,125,000 | 1.18 | |
| 27 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 80,000 | 917.84 73,427,666 | 909.20 72,736,000 | 1.17 | |
| 28 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 3,150.00 63,000,000 | 3,470.00 69,400,000 | 1.12 | |
| 29 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 70,000 | 998.00 69,860,000 | 988.00 69,160,000 | 1.12 | |
| 30 | アイチ コーポレーション | 日本 | 株式 | 機械 | 90,000 | 747.00 67,230,000 | 737.00 66,330,000 | 1.07 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.46% |
| 合計 | 96.46% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 1.71% |
| 建設業 | 8.83% |
| 食料品 | 3.83% |
| 化学 | 7.10% |
| 医薬品 | 2.02% |
| ゴム製品 | 1.02% |
| 機械 | 10.73% |
| 電気機器 | 16.05% |
| 輸送用機器 | 6.62% |
| その他製品 | 5.61% |
| 電気・ガス業 | 1.01% |
| 情報・通信業 | 10.02% |
| 卸売業 | 5.25% |
| 小売業 | 3.35% |
| 銀行業 | 3.95% |
| 保険業 | 0.89% |
| その他金融業 | 0.47% |
| 不動産業 | 0.54% |
| サービス業 | 7.45% |
| 合計 | 96.46% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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