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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

【提出】: 2019/12/03 9:16
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トランザクション	日本	株式	その他製品	223,600	1,039.00 232,320,400	1,028.00 229,860,800	5.97
2	ソニー	日本	株式	電気機器	30,700	6,369.00 195,528,300	6,347.00 194,852,900	5.06
3	沖電気	日本	株式	電気機器	128,300	1,447.00 185,650,100	1,471.00 188,729,300	4.90
4	ラウンドワン	日本	株式	サービス業	94,800	1,573.00 149,120,400	1,615.00 153,102,000	3.98
5	BEENOS	日本	株式	小売業	117,300	1,249.00 146,507,700	1,247.00 146,273,100	3.80
6	光通信	日本	株式	情報・通信業	6,000	24,110.00 144,660,000	23,380.00 140,280,000	3.64
7	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	64,200	2,166.00 139,057,200	2,151.00 138,094,200	3.59
8	ピジヨン	日本	株式	その他製品	30,700	4,220.00 129,554,000	4,455.00 136,768,500	3.55
9	ビジョン	日本	株式	情報・通信業	83,700	1,638.33 137,128,500	1,562.00 130,739,400	3.40
10	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	38,400	3,273.34 125,696,347	3,350.00 128,640,000	3.34
11	ネクステージ	日本	株式	小売業	109,100	1,104.00 120,446,400	1,156.00 126,119,600	3.28
12	エス・エム・エス	日本	株式	サービス業	42,300	2,600.00 109,980,000	2,628.00 111,164,400	2.89
13	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	53,800	1,968.00 105,878,400	2,058.00 110,720,400	2.88
14	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	86,900	1,205.00 104,714,500	1,208.00 104,975,200	2.73
15	ダイセキ	日本	株式	サービス業	34,500	2,665.00 91,942,500	2,759.00 95,185,500	2.47
16	第一工業製薬	日本	株式	化学	31,500	2,760.97 86,970,838	2,854.00 89,901,000	2.34
17	キヤノンマーケティングJPN	日本	株式	卸売業	35,200	2,174.00 76,524,800	2,294.00 80,748,800	2.10
18	東京海上HD	日本	株式	保険業	13,900	5,735.00 79,716,500	5,779.00 80,328,100	2.09
19	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	25,100	2,904.00 72,890,400	3,060.00 76,806,000	2.00
20	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	5,500	13,370.00 73,535,000	13,240.00 72,820,000	1.89
21	みらかホールディングス	日本	株式	サービス業	28,700	2,440.00 70,028,000	2,462.00 70,659,400	1.84
22	トクヤマ	日本	株式	化学	27,300	2,403.11 65,605,057	2,477.00 67,622,100	1.76
23	明電舎	日本	株式	電気機器	30,500	1,852.54 56,502,566	1,853.00 56,516,500	1.47
24	アース製薬	日本	株式	化学	10,200	5,080.00 51,816,000	5,540.00 56,508,000	1.47
25	日本製鋼所	日本	株式	機械	26,900	2,116.64 56,937,669	2,076.00 55,844,400	1.45
26	信越化学	日本	株式	化学	4,800	11,285.00 54,168,000	11,560.00 55,488,000	1.44
27	三洋貿易	日本	株式	卸売業	25,400	2,198.00 55,829,200	2,128.00 54,051,200	1.40
28	ダイキン工業	日本	株式	機械	3,500	13,750.00 48,125,000	14,180.00 49,630,000	1.29
29	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	32,900	1,374.00 45,204,600	1,394.00 45,862,600	1.19
30	ULSグループ	日本	株式	情報・通信業	16,600	2,620.00 43,492,000	2,747.00 45,600,200	1.18

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.56%
合計	94.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	3.01%
食料品	0.33%
繊維製品	1.02%
化学	8.76%
ガラス・土石製品	6.22%
鉄鋼	0.00%
非鉄金属	0.98%
金属製品	3.15%
機械	4.33%
電気機器	14.15%
輸送用機器	0.10%
その他製品	9.53%
情報・通信業	13.79%
卸売業	3.50%
小売業	9.10%
保険業	2.09%
その他金融業	0.09%
不動産業	1.67%
サービス業	12.72%
合計	94.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算