- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,000 | 8,178.00 179,916,000 | 8,383.00 184,426,000 | 2.00 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 230,000 | 755.90 173,857,000 | 743.70 171,051,000 | 1.85 | |
| 3 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 43,000 | 3,245.00 139,535,000 | 3,190.00 137,170,000 | 1.49 | |
| 4 | FPG | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 84,000 | 1,190.00 99,960,000 | 1,328.00 111,552,000 | 1.21 | |
| 5 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 37,000 | 2,860.00 105,820,000 | 2,903.00 107,411,000 | 1.16 | |
| 6 | 日本空港ビルデング | 日本 | 株式 | 不動産業 | 14,000 | 6,080.00 85,120,000 | 7,280.00 101,920,000 | 1.10 | |
| 7 | オ オ バ | 日本 | 株式 | サービス業 | 160,000 | 449.00 71,840,000 | 578.00 92,480,000 | 1.00 | |
| 8 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 19,000 | 4,728.00 89,832,000 | 4,816.00 91,504,000 | 0.99 | |
| 9 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 34,000 | 2,507.00 85,238,000 | 2,544.00 86,496,000 | 0.94 | |
| 10 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 28,000 | 2,371.00 66,388,000 | 2,948.00 82,544,000 | 0.89 | |
| 11 | 明治ホールディングス | 日本 | 株式 | 食料品 | 5,500 | 14,600.00 80,300,000 | 14,650.00 80,575,000 | 0.87 | |
| 12 | ハーモニック・ドライブ・シス | 日本 | 株式 | 機械 | 30,000 | 2,149.00 64,470,000 | 2,650.00 79,500,000 | 0.86 | |
| 13 | 有沢製作所 | 日本 | 株式 | 化学 | 77,000 | 1,120.00 86,240,000 | 1,030.00 79,310,000 | 0.86 | |
| 14 | JUKI | 日本 | 株式 | 機械 | 200,000 | 451.00 90,200,000 | 393.00 78,600,000 | 0.85 | |
| 15 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 17,000 | 4,270.00 72,590,000 | 4,538.50 77,154,500 | 0.84 | |
| 16 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 17,000 | 4,305.00 73,185,000 | 4,505.00 76,585,000 | 0.83 | |
| 17 | 森永製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 180,000 | 381.00 68,580,000 | 422.00 75,960,000 | 0.82 | |
| 18 | タイガース ポリマー | 日本 | 株式 | 化学 | 90,000 | 849.00 76,410,000 | 829.00 74,610,000 | 0.81 | |
| 19 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 11,210.00 67,260,000 | 12,280.00 73,680,000 | 0.80 | |
| 20 | 関東電化 | 日本 | 株式 | 化学 | 95,000 | 807.00 76,665,000 | 773.00 73,435,000 | 0.80 | |
| 21 | カ シ オ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 32,000 | 2,031.00 64,992,000 | 2,279.00 72,928,000 | 0.79 | |
| 22 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 25,000 | 3,015.00 75,375,000 | 2,902.00 72,550,000 | 0.79 | |
| 23 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 76,000 | 875.00 66,500,000 | 946.00 71,896,000 | 0.78 | |
| 24 | シークス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 23,000 | 2,954.00 67,942,000 | 2,997.00 68,931,000 | 0.75 | |
| 25 | サイバーエージェント | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,000 | 6,240.00 62,400,000 | 6,890.00 68,900,000 | 0.75 | |
| 26 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 8,200 | 7,540.00 61,828,000 | 8,400.00 68,880,000 | 0.75 | |
| 27 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 14,000 | 4,984.50 69,783,000 | 4,817.50 67,445,000 | 0.73 | |
| 28 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,000 | 1,837.00 64,295,000 | 1,898.00 66,430,000 | 0.72 | |
| 29 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,000 | 15,895.00 63,580,000 | 16,535.00 66,140,000 | 0.72 | |
| 30 | 藍澤證券 | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 83,000 | 643.00 53,369,000 | 796.00 66,068,000 | 0.72 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.14% |
| 合計 | 98.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.64% |
| 食料品 | 3.02% |
| 繊維製品 | 0.55% |
| 化学 | 10.46% |
| 医薬品 | 1.58% |
| ゴム製品 | 1.48% |
| 鉄鋼 | 0.35% |
| 非鉄金属 | 0.93% |
| 金属製品 | 0.82% |
| 機械 | 8.81% |
| 電気機器 | 16.81% |
| 輸送用機器 | 5.28% |
| 精密機器 | 2.76% |
| その他製品 | 0.26% |
| 陸運業 | 1.16% |
| 海運業 | 1.31% |
| 空運業 | 1.04% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.42% |
| 情報・通信業 | 10.98% |
| 卸売業 | 4.81% |
| 小売業 | 3.03% |
| 銀行業 | 2.25% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.93% |
| 保険業 | 1.44% |
| その他金融業 | 0.83% |
| 不動産業 | 2.77% |
| サービス業 | 10.41% |
| 合計 | 98.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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