- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 30,000 | 6,170.00 185,100,000 | 6,463.00 193,890,000 | 1.88 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 270,000 | 609.70 164,619,000 | 620.20 167,454,000 | 1.62 | |
| 3 | アオイ電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,000 | 4,225.00 122,525,000 | 5,210.00 151,090,000 | 1.46 | |
| 4 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 90,000 | 1,383.00 124,470,000 | 1,496.00 134,640,000 | 1.30 | |
| 5 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 140,000 | 894.00 125,160,000 | 918.00 128,520,000 | 1.24 | |
| 6 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 48,000 | 2,233.50 107,208,000 | 2,246.00 107,808,000 | 1.04 | |
| 7 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 29,000 | 3,098.50 89,856,500 | 3,626.00 105,154,000 | 1.02 | |
| 8 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 37,000 | 2,577.00 95,349,000 | 2,749.00 101,713,000 | 0.98 | |
| 9 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 22,000 | 4,336.50 95,403,000 | 4,471.00 98,362,000 | 0.95 | |
| 10 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,000 | 5,550.00 94,350,000 | 5,270.00 89,590,000 | 0.87 | |
| 11 | ジャパンマテリアル | 日本 | 株式 | サービス業 | 20,000 | 3,820.00 76,400,000 | 4,385.00 87,700,000 | 0.85 | |
| 12 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 10,865.00 76,055,000 | 12,470.00 87,290,000 | 0.84 | |
| 13 | ブロッコリー | 日本 | 株式 | 小売業 | 65,000 | 1,030.00 66,950,000 | 1,254.00 81,510,000 | 0.79 | |
| 14 | ソリトンシステムズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 52,000 | 1,230.00 63,960,000 | 1,517.00 78,884,000 | 0.76 | |
| 15 | JUKI | 日本 | 株式 | 機械 | 200,000 | 327.00 65,400,000 | 387.00 77,400,000 | 0.75 | |
| 16 | ラック | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 74,000 | 829.00 61,346,000 | 1,039.00 76,886,000 | 0.74 | |
| 17 | 帝国繊維 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 33,000 | 2,280.00 75,240,000 | 2,318.00 76,494,000 | 0.74 | |
| 18 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 40,000 | 1,767.00 70,680,000 | 1,875.00 75,000,000 | 0.73 | |
| 19 | カ シ オ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 41,000 | 1,734.74 71,124,741 | 1,828.00 74,948,000 | 0.73 | |
| 20 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 30,000 | 2,450.00 73,500,000 | 2,496.00 74,880,000 | 0.72 | |
| 21 | ペガサスミシン製造 | 日本 | 株式 | 機械 | 106,500 | 611.00 65,071,500 | 700.00 74,550,000 | 0.72 | |
| 22 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 32,000 | 2,296.00 73,472,000 | 2,329.00 74,528,000 | 0.72 | |
| 23 | アイサンテクノロジー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 37,000 | 2,259.00 83,583,000 | 1,983.00 73,371,000 | 0.71 | |
| 24 | クレスコ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 51,000 | 1,302.00 66,402,000 | 1,437.00 73,287,000 | 0.71 | |
| 25 | ハーモニック・ドライブ・シス | 日本 | 株式 | 機械 | 45,000 | 1,508.33 67,875,000 | 1,622.00 72,990,000 | 0.71 | |
| 26 | マーベラス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 57,000 | 1,228.23 70,009,382 | 1,274.00 72,618,000 | 0.70 | |
| 27 | 日本空港ビルデング | 日本 | 株式 | 不動産業 | 16,000 | 4,180.00 66,880,000 | 4,400.00 70,400,000 | 0.68 | |
| 28 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 19,000 | 3,523.50 66,946,500 | 3,635.50 69,074,500 | 0.67 | |
| 29 | S Foods | 日本 | 株式 | 食料品 | 37,000 | 1,835.00 67,895,000 | 1,852.00 68,524,000 | 0.66 | |
| 30 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 7,060.00 70,600,000 | 6,821.00 68,210,000 | 0.66 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.93% |
| 合計 | 98.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.84% |
| 食料品 | 0.66% |
| 繊維製品 | 1.15% |
| 化学 | 6.14% |
| 医薬品 | 2.30% |
| 石油・石炭製品 | 0.30% |
| ゴム製品 | 2.17% |
| ガラス・土石製品 | 1.29% |
| 鉄鋼 | 0.65% |
| 非鉄金属 | 0.49% |
| 金属製品 | 1.78% |
| 機械 | 8.07% |
| 電気機器 | 15.91% |
| 輸送用機器 | 6.94% |
| 精密機器 | 2.89% |
| その他製品 | 0.95% |
| 情報・通信業 | 13.50% |
| 卸売業 | 8.20% |
| 小売業 | 2.35% |
| 銀行業 | 2.57% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.43% |
| 保険業 | 0.66% |
| その他金融業 | 2.03% |
| 不動産業 | 2.81% |
| サービス業 | 9.81% |
| その他 | 0.04% |
| 合計 | 98.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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