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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

【提出】: 2018/06/05 9:25
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成30年3月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ハイアス・アンド・カンパニー	日本	株式	サービス業	452,100	561.00 253,628,100	679.00 306,975,900	6.05
2	フィル・カンパニー	日本	株式	建設業	36,400	7,273.61 264,759,756	6,900.00 251,160,000	4.95
3	ディップ	日本	株式	サービス業	55,300	3,284.98 181,659,778	3,370.00 186,361,000	3.67
4	ビジョン	日本	株式	情報・通信業	51,200	3,225.00 165,120,000	3,535.00 180,992,000	3.57
5	トランザクション	日本	株式	その他製品	174,700	1,128.53 197,154,547	1,023.00 178,718,100	3.52
6	キャピタル・アセット・プラン	日本	株式	情報・通信業	39,700	3,960.00 157,212,000	4,280.00 169,916,000	3.35
7	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	11,550	15,114.28 174,570,000	14,620.00 168,861,000	3.33
8	住友電工	日本	株式	非鉄金属	100,300	1,651.50 165,645,450	1,623.50 162,837,050	3.21
9	ウィルグループ	日本	株式	サービス業	105,000	1,511.80 158,739,870	1,493.00 156,765,000	3.09
10	ラウンドワン	日本	株式	サービス業	90,300	1,666.56 150,490,929	1,684.00 152,065,200	3.00
11	JSR	日本	株式	化学	59,100	2,517.00 148,754,700	2,393.00 141,426,300	2.79
12	沖電気	日本	株式	電気機器	99,100	1,461.00 144,785,100	1,411.00 139,830,100	2.76
13	D.A.コンソーシアムHLDGS	日本	株式	サービス業	52,600	2,599.00 136,707,400	2,554.00 134,340,400	2.65
14	エニグモ	日本	株式	情報・通信業	83,900	1,369.00 114,859,100	1,551.00 130,128,900	2.57
15	みらかホールディングス	日本	株式	サービス業	30,600	4,150.00 126,990,000	4,155.00 127,143,000	2.51
16	LIXILビバ	日本	株式	小売業	59,500	2,147.00 127,746,500	2,083.00 123,938,500	2.44
17	イオンファンタジー	日本	株式	サービス業	23,200	4,845.00 112,404,000	5,310.00 123,192,000	2.43
18	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	175,500	732.20 128,501,100	697.00 122,323,500	2.41
19	ダイセキ	日本	株式	サービス業	38,800	3,014.96 116,980,759	2,919.00 113,257,200	2.23
20	エス・エム・エス	日本	株式	サービス業	23,800	4,475.00 106,505,000	4,535.00 107,933,000	2.13
21	キヤノンマーケティングJPN	日本	株式	卸売業	35,200	2,801.00 98,595,200	2,874.00 101,164,800	1.99
22	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	73,000	1,424.00 103,952,000	1,373.00 100,229,000	1.98
23	LIXILグループ	日本	株式	金属製品	40,700	2,441.00 99,348,700	2,376.00 96,703,200	1.91
24	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	46,000	2,050.00 94,300,000	1,942.50 89,355,000	1.76
25	ソニー	日本	株式	電気機器	16,700	5,299.00 88,493,300	5,146.00 85,938,200	1.69
26	九電工	日本	株式	建設業	16,200	4,865.00 78,813,000	5,230.00 84,726,000	1.67
27	エン・ジャパン	日本	株式	サービス業	13,300	6,370.00 84,721,000	6,170.00 82,061,000	1.62
28	北越工業	日本	株式	機械	70,900	1,228.29 87,086,086	1,149.00 81,464,100	1.61
29	ソラスト	日本	株式	サービス業	27,300	2,816.00 76,876,800	2,954.00 80,644,200	1.59
30	花王	日本	株式	化学	10,100	7,669.00 77,456,900	7,981.00 80,608,100	1.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.17%
合計	97.17%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	6.62%
化学	6.78%
ガラス・土石製品	1.44%
非鉄金属	3.21%
金属製品	4.86%
機械	8.38%
電気機器	11.76%
その他製品	3.52%
情報・通信業	9.48%
卸売業	2.90%
小売業	2.44%
銀行業	3.04%
保険業	1.76%
サービス業	30.96%
合計	97.17%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算