- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 27,000 | 7,232.10 195,266,831 | 6,971.00 188,217,000 | 2.51 | |
| 2 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 100,000 | 1,255.00 125,500,000 | 1,320.00 132,000,000 | 1.76 | |
| 3 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,000 | 2,098.00 113,292,000 | 2,187.00 118,098,000 | 1.57 | |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 160,000 | 761.59 121,855,060 | 716.40 114,624,000 | 1.53 | |
| 5 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 37,000 | 3,055.00 113,035,000 | 2,961.00 109,557,000 | 1.46 | |
| 6 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 13,000 | 7,594.00 98,722,000 | 7,481.00 97,253,000 | 1.29 | |
| 7 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 120,000 | 794.00 95,280,000 | 778.00 93,360,000 | 1.24 | |
| 8 | アイネット | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 75,000 | 1,195.00 89,625,000 | 1,240.00 93,000,000 | 1.24 | |
| 9 | アイスタイル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 90,000 | 794.50 71,505,000 | 987.00 88,830,000 | 1.18 | |
| 10 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 26,000 | 3,624.50 94,237,129 | 3,355.00 87,230,000 | 1.16 | |
| 11 | 福 田 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 75,000 | 1,178.00 88,350,000 | 1,135.00 85,125,000 | 1.13 | |
| 12 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,500 | 5,110.15 79,207,477 | 5,200.00 80,600,000 | 1.07 | |
| 13 | 象印マホービン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 46,000 | 1,546.51 71,139,725 | 1,716.00 78,936,000 | 1.05 | |
| 14 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 27,000 | 3,079.38 83,143,437 | 2,898.50 78,259,500 | 1.04 | |
| 15 | イチケン | 日本 | 株式 | 建設業 | 185,000 | 404.93 74,912,822 | 418.00 77,330,000 | 1.03 | |
| 16 | オカモト | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 63,000 | 1,023.80 64,500,007 | 1,130.00 71,190,000 | 0.95 | |
| 17 | 長谷工コーポレーシヨン | 日本 | 株式 | 建設業 | 52,000 | 1,343.00 69,836,000 | 1,350.00 70,200,000 | 0.93 | |
| 18 | ヒビノ | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,000 | 4,595.00 68,925,000 | 4,475.00 67,125,000 | 0.89 | |
| 19 | ライト工業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 59,000 | 1,193.00 70,387,000 | 1,129.00 66,611,000 | 0.89 | |
| 20 | フィデアホール | 日本 | 株式 | 銀行業 | 275,000 | 235.00 64,625,000 | 239.00 65,725,000 | 0.87 | |
| 21 | カ シ オ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 2,224.96 66,748,920 | 2,165.00 64,950,000 | 0.86 | |
| 22 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 70,000 | 916.00 64,120,000 | 911.00 63,770,000 | 0.85 | |
| 23 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 29,000 | 1,867.65 54,162,072 | 2,148.00 62,292,000 | 0.83 | |
| 24 | サカイ引越センター | 日本 | 株式 | 陸運業 | 10,400 | 5,750.00 59,800,000 | 5,950.00 61,880,000 | 0.82 | |
| 25 | 東急建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 60,000 | 1,025.00 61,500,000 | 986.00 59,160,000 | 0.79 | |
| 26 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,000 | 4,314.26 56,085,505 | 4,283.00 55,679,000 | 0.74 | |
| 27 | ネクスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 59,000 | 802.99 47,376,434 | 943.00 55,637,000 | 0.74 | |
| 28 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 17,000 | 3,253.00 55,301,000 | 3,263.00 55,471,000 | 0.74 | |
| 29 | 安藤・間 | 日本 | 株式 | 建設業 | 72,000 | 755.00 54,360,000 | 763.00 54,936,000 | 0.73 | |
| 30 | 中村超硬 | 日本 | 株式 | 機械 | 27,000 | 2,274.00 61,398,000 | 2,002.00 54,054,000 | 0.72 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.57% |
| 合計 | 97.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 12.16% |
| 食料品 | 1.17% |
| 化学 | 5.53% |
| 医薬品 | 2.57% |
| ゴム製品 | 0.95% |
| 非鉄金属 | 0.47% |
| 金属製品 | 0.88% |
| 機械 | 2.95% |
| 電気機器 | 10.89% |
| 輸送用機器 | 5.45% |
| 精密機器 | 0.57% |
| その他製品 | 1.58% |
| 電気・ガス業 | 0.62% |
| 陸運業 | 3.64% |
| 空運業 | 1.20% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.55% |
| 情報・通信業 | 12.14% |
| 卸売業 | 2.68% |
| 小売業 | 4.30% |
| 銀行業 | 5.19% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.56% |
| 保険業 | 1.74% |
| その他金融業 | 1.11% |
| 不動産業 | 5.82% |
| サービス業 | 12.86% |
| 合計 | 97.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
